Nuveen Dividend Value Fund

FAQIX:US
NASDAQ GM
15.16
USD
0.24
1.61%
更新日時 2018/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.23 - 16.06
1年トータルリターン
13.31%
年初来リターン
1.07%
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前日終値
14.92
52週レンジ
13.23 - 16.06
1年トータルリターン
13.38%
年初来リターン
1.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
15.16
資産総額 (十億 USD) ( 02/23/2018)
1.168
設定日
08/02/1994
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.0702
直近配当利回り(税込)
1.85%
ファンドマネージャ
DAVID A CHALUPNIK / DEREK M SADOWSKY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.65%
経費率
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
520.92 千 60.26 百万 5.02
386.16 千 48.40 百万 4.04
1.23 百万 45.54 百万 3.80
613.38 千 40.35 百万 3.36
488.58 千 38.34 百万 3.20
912.77 千 37.92 百万 3.16
280.60 千 33.34 百万 2.78
303.83 千 32.39 百万 2.70
334.67 千 32.26 百万 2.69
824.73 千 30.89 百万 2.57
企業概要
Nuveen Dividend Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital and income by investing in equities issued by companies that have the ability to pay above-average dividends. The Fund's core holdings will generally be represented by higher-yielding equity securities.
住所
Nuveen Funds
333 West Wacker Drive
Chicago, IL 60606-1286
電話番号
1-800-257-8787
Webサイト
www.nuveen.com