Nuveen Dividend Value Fund

FAQIX:US
NASDAQ GM
15.25
USD
0.02
0.13%
更新日時 2018/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.41 - 16.06
1年トータルリターン
14.73%
年初来リターン
2.21%
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前日終値
15.27
52週レンジ
13.41 - 16.06
1年トータルリターン
15.11%
年初来リターン
2.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
15.25
資産総額 (十億 USD) ( 05/22/2018)
1.131
設定日
08/02/1994
直近配当額 ( 03/29/2018)
0.0783
直近配当利回り(税込)
2.05%
ファンドマネージャ
DAVID A CHALUPNIK / DEREK M SADOWSKY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.65%
経費率
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
490.00 千 53.89 百万 4.80
1.34 百万 47.70 百万 4.25
1.08 百万 46.49 百万 4.14
387.08 千 44.14 百万 3.93
1.18 百万 35.52 百万 3.16
489.75 千 33.06 百万 2.94
335.47 千 29.99 百万 2.67
826.70 千 29.47 百万 2.62
281.27 千 29.13 百万 2.59
304.56 千 27.10 百万 2.41
企業概要
Nuveen Dividend Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital and income by investing in equities issued by companies that have the ability to pay above-average dividends. The Fund's core holdings will generally be represented by higher-yielding equity securities.
住所
Nuveen Funds
333 West Wacker Drive
Chicago, IL 60606-1286
電話番号
1-800-257-8787
Webサイト
www.nuveen.com