Nuveen Dividend Value Fund

FAQIX:US
NASDAQ GM
15.31
USD
0.08
0.52%
更新日時 2018/08/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.41 - 16.06
1年トータルリターン
14.67%
年初来リターン
3.07%
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前日終値
15.39
52週レンジ
13.41 - 16.06
1年トータルリターン
15.66%
年初来リターン
3.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
15.31
資産総額 (十億 USD) ( 08/13/2018)
1.146
設定日
08/02/1994
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.0649
直近配当利回り(税込)
1.70%
ファンドマネージャ
DAVID A CHALUPNIK / DEREK M SADOWSKY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.65%
経費率
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.33 百万 48.30 百万 4.37
378.62 千 47.87 百万 4.33
447.97 千 46.68 百万 4.23
1.05 百万 45.13 百万 4.08
1.10 百万 30.88 百万 2.80
356.45 千 29.83 百万 2.70
398.36 千 29.18 百万 2.64
502.83 千 28.56 百万 2.58
1.19 百万 26.98 百万 2.44
838.31 千 26.92 百万 2.44
企業概要
Nuveen Dividend Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital and income by investing in equities issued by companies that have the ability to pay above-average dividends. The Fund's core holdings will generally be represented by higher-yielding equity securities.
住所
Nuveen Funds
333 West Wacker Drive
Chicago, IL 60606-1286
電話番号
1-800-257-8787
Webサイト
www.nuveen.com