Nuveen Dividend Value Fund

FAQIX:US
NASDAQ GM
14.91
USD
0.11
0.76%
更新日時 2017/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.02 - 14.94
1年トータルリターン
15.60%
年初来リターン
16.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
16.51
52週レンジ
13.02 - 14.94
1年トータルリターン
15.36%
年初来リターン
16.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
14.91
資産総額 (十億 USD) ( 12/15/2017)
1.039
設定日
08/02/1994
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.3291
直近配当利回り(税込)
1.93%
ファンドマネージャ
DAVID A CHALUPNIK / DEREK M SADOWSKY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.65%
経費率
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
532.50 千 55.66 百万 4.84
652.26 千 49.25 百万 4.28
394.74 千 46.97 百万 4.08
1.01 百万 36.61 百万 3.18
286.84 千 33.23 百万 2.89
328.15 千 31.80 百万 2.76
310.58 千 30.20 百万 2.62
781.40 千 29.15 百万 2.53
422.52 千 28.66 百万 2.49
768.25 千 27.95 百万 2.43
企業概要
Nuveen Dividend Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital and income by investing in equities issued by companies that have the ability to pay above-average dividends. The Fund's core holdings will generally be represented by higher-yielding equity securities.
住所
Nuveen Funds
333 West Wacker Drive
Chicago, IL 60606-1286
電話番号
1-800-257-8787
Webサイト
www.nuveen.com