FIC FI Clarendon Multimercad

FAQFCLA:BZ
1,084.3750
BRL
3.8360
0.35%
更新日時 2018/05/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
968.6450 - 1,092.5000
1年トータルリターン
11.84%
年初来リターン
3.91%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,088.2110
52週レンジ
968.6450 - 1,092.5000
1年トータルリターン
10.24%
年初来リターン
3.91%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/17/2018)
1,084.375
資産総額 (百万 BRL) ( 05/17/2018)
43.269
設定日
12/02/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
718.67 千 8.68 百万 19.93
563.02 千 6.36 百万 14.61
227.56 千 4.55 百万 10.44
193.16 千 3.66 百万 8.40
191.36 千 2.70 百万 6.19
108.17 千 2.66 百万 6.11
263.27 千 1.85 百万 4.25
89.03 千 1.77 百万 4.06
613.75 千 1.75 百万 4.02
243.53 千 1.69 百万 3.88
企業概要
FIC FI Clarendon Multimercado Investimento no Exterior is an open-end Fund of Funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in a variety of assets.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206