FIC FI Clarendon Multimercad

FAQFCLA:BZ
1,092.5680
BRL
0.2470
0.02%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1,007.6660 - 1,094.0370
1年トータルリターン
8.28%
年初来リターン
4.69%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,092.3210
52週レンジ
1,007.6660 - 1,094.0370
1年トータルリターン
8.31%
年初来リターン
4.69%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
1,092.568
資産総額 (百万 BRL) ( 08/15/2018)
44.295
設定日
12/02/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
725.83 千 8.72 百万 20.04
592.37 千 6.55 百万 15.05
227.56 千 4.55 百万 10.47
193.16 千 3.72 百万 8.56
108.17 千 2.81 百万 6.46
132.87 千 1.90 百万 4.37
263.27 千 1.84 百万 4.23
89.03 千 1.80 百万 4.14
613.75 千 1.77 百万 4.08
243.53 千 1.69 百万 3.89
企業概要
FIC FI Clarendon Multimercado Investimento no Exterior is an open-end Fund of Funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in a variety of assets.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206