FI Vail Multimercado Credito

FAQDFVA:BZ
560.05
BRL
0.27
0.05%
更新日時 2017/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
503.48 - 561.32
1年トータルリターン
11.33%
年初来リターン
10.35%
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前日終値
559.78
52週レンジ
503.48 - 561.32
1年トータルリターン
11.74%
年初来リターン
10.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
560.0453
資産総額 (百万 BRL) ( 12/13/2017)
27.366
設定日
08/21/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
594.26 千 8.17 百万 29.86
351.23 千 2.37 百万 8.68
845.71 千 2.25 百万 8.22
178.70 千 2.01 百万 7.36
91.34 千 1.69 百万 6.16
125.60 千 1.40 百万 5.13
165.94 千 1.08 百万 3.95
35.53 千 1.06 百万 3.87
309.00 1.00 百万 3.67
38.38 千 943.39 千 3.45
企業概要
FI Vail Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets, derivatives and other mutual funds.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206