FI Vail Multimercado Credito

FAQDFVA:BZ
580.13
BRL
0.78
0.14%
更新日時 2018/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
529.76 - 581.22
1年トータルリターン
9.51%
年初来リターン
2.94%
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前日終値
579.35
52週レンジ
529.76 - 581.22
1年トータルリターン
10.22%
年初来リターン
2.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
580.1331
資産総額 (百万 BRL) ( 05/22/2018)
27.968
設定日
08/21/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
442.95 千 6.25 百万 22.25
351.23 千 2.47 百万 8.79
845.71 千 2.41 百万 8.60
144.13 千 1.74 百万 6.20
91.34 千 1.73 百万 6.17
125.60 千 1.46 百万 5.20
1.04 百万 1.40 百万 5.00
165.94 千 1.15 百万 4.10
35.53 千 1.15 百万 4.09
309.00 1.07 百万 3.80
企業概要
FI Vail Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets, derivatives and other mutual funds.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206