FI Vail Multimercado Credito

FAQDFVA:BZ
586.55
BRL
0.45
0.08%
更新日時 2018/08/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
547.19 - 589.12
1年トータルリターン
7.03%
年初来リターン
4.08%
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前日終値
586.09
52週レンジ
547.19 - 589.12
1年トータルリターン
7.27%
年初来リターン
4.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
586.5462
資産総額 (百万 BRL) ( 08/13/2018)
28.044
設定日
08/21/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
310.81 千 4.45 百万 15.83
239.26 千 2.87 百万 10.22
351.23 千 2.45 百万 8.73
845.71 千 2.44 百万 8.69
657.00 2.15 百万 7.66
91.34 千 1.76 百万 6.26
125.60 千 1.45 百万 5.16
1.04 百万 1.42 百万 5.04
45.99 千 998.91 千 3.55
38.38 千 984.60 千 3.50
企業概要
FI Vail Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets, derivatives and other mutual funds.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206