FI Vail Multimercado Credito

FAQDFVA:BZ
573.33
BRL
0.93
0.16%
更新日時 2018/02/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
522.46 - 574.18
1年トータルリターン
9.83%
年初来リターン
1.73%
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前日終値
572.40
52週レンジ
522.46 - 574.18
1年トータルリターン
9.72%
年初来リターン
1.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/15/2018)
573.3287
資産総額 (百万 BRL) ( 02/14/2018)
27.868
設定日
08/21/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
404.37 千 5.62 百万 20.12
351.23 千 2.46 百万 8.80
845.71 千 2.37 百万 8.50
178.70 千 2.07 百万 7.42
91.34 千 1.70 百万 6.10
125.60 千 1.45 百万 5.20
1.04 百万 1.40 百万 5.01
165.94 千 1.13 百万 4.04
35.53 千 1.10 百万 3.94
309.00 1.07 百万 3.82
企業概要
FI Vail Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets, derivatives and other mutual funds.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206