FI Vail Multimercado Credito

FAQDFVA:BZ
601.52
BRL
0.99
0.17%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
557.24 - 601.52
1年トータルリターン
7.20%
年初来リターン
6.73%
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前日終値
600.52
52週レンジ
557.24 - 601.52
1年トータルリターン
7.50%
年初来リターン
6.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
601.5158
資産総額 (百万 BRL) ( 10/17/2018)
28.808
設定日
08/21/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
426.91 千 6.17 百万 21.81
239.26 千 2.86 百万 10.12
845.71 千 2.52 百万 8.90
351.23 千 2.46 百万 8.70
657.00 2.13 百万 7.52
91.34 千 1.78 百万 6.28
125.60 千 1.45 百万 5.14
1.04 百万 1.42 百万 5.02
38.38 千 995.29 千 3.52
45.99 千 985.67 千 3.48
企業概要
FI Vail Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets, derivatives and other mutual funds.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206