Mansfield Credito Privado Mu

FAQDFMA:BZ
453.24
BRL
0.62
0.14%
更新日時 2017/12/13
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
409.95 - 453.85
1年トータルリターン
9.67%
年初来リターン
10.18%
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前日終値
453.85
52週レンジ
409.95 - 453.85
1年トータルリターン
10.66%
年初来リターン
10.18%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
453.2357
資産総額 (百万 BRL) ( 12/13/2017)
123.565
設定日
08/06/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.51 百万 20.32 百万 16.51
904.28 千 10.18 百万 8.27
213.68 千 9.00 百万 7.32
365.45 千 8.52 百万 6.93
4.63 百万 6.17 百万 5.01
168.86 千 5.02 百万 4.08
410.61 千 3.80 百万 3.09
1.70 百万 3.76 百万 3.06
487.05 千 3.29 百万 2.67
2.00 百万 3.08 百万 2.51
企業概要
Mansfield Credito Privado Multimercado Investimento no Exterior FI is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets, derivatives and other mutual funds.
住所
Itau Unibanco S/A/Brazil
Av.Eng.Armando de Arruda Pereira,707
Torre Eudoro Vilella - 14 Andar
04344-902 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-1612