Mansfield Credito Privado Mu

FAQDFMA:BZ
426.99
BRL
0.30
0.07%
更新日時 2018/02/14
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
416.03 - 456.13
1年トータルリターン
2.59%
年初来リターン
-6.39%
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前日終値
426.69
52週レンジ
416.03 - 456.13
1年トータルリターン
2.50%
年初来リターン
-6.39%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/14/2018)
426.9931
資産総額 (百万 BRL) ( 02/14/2018)
116.410
設定日
08/06/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.51 百万 21.17 百万 18.20
773.95 千 8.98 百万 7.72
365.45 千 8.76 百万 7.53
4.63 百万 6.58 百万 5.65
168.86 千 5.23 百万 4.50
1.70 百万 4.15 百万 3.57
410.61 千 3.69 百万 3.17
48.40 千 3.54 百万 3.04
487.05 千 3.41 百万 2.93
2.00 百万 3.40 百万 2.92
企業概要
Mansfield CP IE FIM is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Itau Unibanco S/A/Brazil
Av.Eng.Armando de Arruda Pereira,707
Torre Eudoro Vilella - 14 Andar
04344-902 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-1612