FIC FI Aspen Multimercado Cr

FAQDFAS:BZ
585.99
BRL
2.08
0.35%
更新日時 2018/05/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
522.66 - 588.07
1年トータルリターン
12.00%
年初来リターン
4.30%
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前日終値
588.07
52週レンジ
522.66 - 588.07
1年トータルリターン
11.89%
年初来リターン
4.30%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/17/2018)
585.9894
資産総額 (百万 BRL) ( 05/16/2018)
11.237
設定日
07/02/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
142.61 千 1.72 百万 15.31
143.43 千 1.67 百万 14.80
383.38 千 1.09 百万 9.72
26.95 千 870.97 千 7.74
565.99 千 810.72 千 7.21
567.62 千 664.84 千 5.91
539.21 千 657.60 千 5.84
64.73 千 652.81 千 5.80
30.91 千 596.96 千 5.31
40.12 千 565.58 千 5.03
企業概要
FIC FI Aspen Multimercado Credito Privado is an open-end Exclusive Hedge Fund of Funds incorporated in Brazil.The Fund's objective is to achieve capital growth while seeking returns compatible with its risk/return ratio. The Fund will allocate its assets in funds which seek positions in fixed-income, equity and derivatives.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206