FIC FI Aspen Multimercado Cr

FAQDFAS:BZ
556.48
BRL
0.02
0.00%
更新日時 2017/12/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
496.28 - 557.94
1年トータルリターン
12.13%
年初来リターン
11.47%
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前日終値
556.49
52週レンジ
496.28 - 557.94
1年トータルリターン
12.71%
年初来リターン
11.47%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
556.478
資産総額 (百万 BRL) ( 12/13/2017)
10.924
設定日
07/02/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
134.88 千 1.85 百万 17.00
151.23 千 1.70 百万 15.62
143.43 千 1.60 百万 14.70
76.05 千 1.40 百万 12.87
383.38 千 1.02 百万 9.35
26.95 千 801.82 千 7.36
30.91 千 563.73 千 5.17
26.91 千 542.82 千 4.98
75.72 千 492.88 千 4.52
3.64 千 444.09 千 4.07
企業概要
FIC FI Aspen Multimercado Credito Privado is an open-end Exclusive Hedge Fund of Funds incorporated in Brazil.The Fund's objective is to achieve capital growth while seeking returns compatible with its risk/return ratio. The Fund will allocate its assets in funds which seek positions in fixed-income, equity and derivatives.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206