FIC FI Aspen Multimercado Cr

FAQDFAS:BZ
601.37
BRL
0.62
0.10%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
552.14 - 601.37
1年トータルリターン
7.94%
年初来リターン
7.04%
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前日終値
600.75
52週レンジ
552.14 - 601.37
1年トータルリターン
8.30%
年初来リターン
7.04%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
601.3666
資産総額 (百万 BRL) ( 10/17/2018)
10.790
設定日
07/02/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
134.14 千 1.61 百万 14.95
126.16 千 1.46 百万 13.60
383.38 千 1.14 百万 10.63
26.95 千 892.00 千 8.30
565.99 千 774.28 千 7.21
567.62 千 683.68 千 6.36
539.21 千 667.88 千 6.22
64.73 千 654.34 千 6.09
28.21 千 520.69 千 4.85
3.64 千 481.29 千 4.48
企業概要
FIC FI Aspen Multimercado Credito Privado is an open-end Exclusive Hedge Fund of Funds incorporated in Brazil.The Fund's objective is to achieve capital growth while seeking returns compatible with its risk/return ratio. The Fund will allocate its assets in funds which seek positions in fixed-income, equity and derivatives.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206