FIC FI Aspen Multimercado Cr

FAQDFAS:BZ
588.77
BRL
0.35
0.06%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
541.03 - 589.63
1年トータルリターン
8.77%
年初来リターン
4.80%
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前日終値
589.12
52週レンジ
541.03 - 589.63
1年トータルリターン
8.72%
年初来リターン
4.80%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
588.7673
資産総額 (百万 BRL) ( 08/15/2018)
10.866
設定日
07/02/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
142.61 千 1.71 百万 15.73
143.43 千 1.66 百万 15.22
383.38 千 1.11 百万 10.17
26.95 千 888.85 千 8.17
565.99 千 773.03 千 7.10
567.62 千 673.19 千 6.18
539.21 千 662.04 千 6.08
64.73 千 651.93 千 5.99
30.91 千 579.83 千 5.33
21.14 千 503.04 千 4.62
企業概要
FIC FI Aspen Multimercado Credito Privado is an open-end Exclusive Hedge Fund of Funds incorporated in Brazil.The Fund's objective is to achieve capital growth while seeking returns compatible with its risk/return ratio. The Fund will allocate its assets in funds which seek positions in fixed-income, equity and derivatives.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206