FIC FI Aspen Multimercado Cr

FAQDFAS:BZ
577.64
BRL
0.45
0.08%
更新日時 2018/02/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
514.25 - 577.64
1年トータルリターン
12.56%
年初来リターン
2.82%
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前日終値
577.20
52週レンジ
514.25 - 577.64
1年トータルリターン
12.49%
年初来リターン
2.82%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
577.6413
資産総額 (百万 BRL) ( 02/21/2018)
11.279
設定日
07/02/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
143.43 千 1.66 百万 14.92
142.61 千 1.65 百万 14.87
117.73 千 1.64 百万 14.71
76.05 千 1.42 百万 12.76
383.38 千 1.08 百万 9.67
26.95 千 834.27 千 7.50
567.62 千 626.88 千 5.64
30.91 千 595.79 千 5.36
3.64 千 455.71 千 4.10
21.14 千 437.48 千 3.93
企業概要
FIC FI Aspen Multimercado Credito Privado is an open-end Exclusive Hedge Fund of Funds incorporated in Brazil.The Fund's objective is to achieve capital growth while seeking returns compatible with its risk/return ratio. The Fund will allocate its assets in funds which seek positions in fixed-income, equity and derivatives.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206