Capricornio FIC FI Multimerc

FAQCAPR:BZ
9.24
BRL
0.03
0.28%
更新日時 2018/08/10
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
8.64 - 9.29
1年トータルリターン
6.87%
年初来リターン
3.02%
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前日終値
9.27
52週レンジ
8.64 - 9.29
1年トータルリターン
7.40%
年初来リターン
3.02%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/10/2018)
9.241052
資産総額 (百万 BRL) ( 08/10/2018)
29.979
設定日
02/24/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANDREA NICOLE PEY / RICARDO ALVES
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.26 百万 2.86 百万 9.52
1.49 百万 2.54 百万 8.43
1.81 百万 2.09 百万 6.95
1.29 百万 1.72 百万 5.72
10.78 千 1.66 百万 5.51
6.17 千 1.66 百万 5.51
1.23 百万 1.64 百万 5.45
759.30 千 1.53 百万 5.08
704.23 千 1.52 百万 5.06
637.34 千 1.48 百万 4.94
企業概要
Capricornio FIC FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in all types of other funds.
住所
XP Advisory Gestao de Recursos Ltda
Av. Ataulfo de Paiva, 341 #307 & 308
22440-032
Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-3550-5850
Webサイト
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