Bnp Paribas Brookline FIM CP

FAQBROO:BZ
969.89
BRL
0.21
0.02%
更新日時 2019/01/11
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
909.85 - 970.31
1年トータルリターン
6.54%
年初来リターン
0.79%
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前日終値
970.10
52週レンジ
909.85 - 970.31
1年トータルリターン
6.73%
年初来リターン
0.79%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/11/2019)
969.891
資産総額 (百万 BRL) ( 01/11/2019)
111.341
設定日
01/31/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
181.79 千 28.20 百万 25.53
31.33 千 13.48 百万 12.21
45.89 千 9.56 百万 8.65
2.96 百万 7.89 百万 7.14
6.68 百万 7.88 百万 7.13
9.85 千 7.06 百万 6.39
34.44 千 5.46 百万 4.94
991.00 3.37 百万 3.05
2.48 百万 2.42 百万 2.19
13.95 千 2.06 百万 1.86
企業概要
Bnp Paribas Brookline FIM CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
BNP Paribas Asset Management Brasil
Av Pres Juscelino Kubitschek, 510
04543-906, Sao Paulo
Brazil
電話番号
55-11-3049-2840