FAPI Unibanco Blue

FAPUBLU:BZ
8.8768
BRL
0.0083
0.09%
更新日時 2017/12/11
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
8.2295 - 8.8768
1年トータルリターン
7.86%
年初来リターン
7.27%
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前日終値
8.8684
52週レンジ
8.2295 - 8.8768
1年トータルリターン
7.92%
年初来リターン
7.27%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
8.876756
資産総額 (千 BRL) ( 12/11/2017)
152.892
設定日
12/29/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
5.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
165.00 131.93 千 76.66
4.00 36.72 千 21.34
企業概要
FAPI Unibanco Blue is an open-end pension fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Itau Unibanco S/A/Brazil
Av.Eng.Armando de Arruda Pereira,707
Torre Eudoro Vilella - 14 Andar
04344-902 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-1612