FAPI Unibanco Blue

FAPUBLU:BZ
8.8827
BRL
0.0040
0.05%
更新日時 2018/02/23
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
8.3929 - 8.8907
1年トータルリターン
5.87%
年初来リターン
0.09%
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前日終値
8.8787
52週レンジ
8.3929 - 8.8907
1年トータルリターン
5.91%
年初来リターン
0.09%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
8.882703
資産総額 (千 BRL) ( 02/23/2018)
152.994
設定日
12/29/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
5.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.00 123.69 千 81.10
2.00 18.67 千 12.24
1.00 9.34 千 6.12
企業概要
FAPI Unibanco Blue is an open-end pension fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Itau Unibanco S/A/Brazil
Av.Eng.Armando de Arruda Pereira,707
Torre Eudoro Vilella - 14 Andar
04344-902 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-1612