FAPI Unibanco Blue

FAPUBLU:BZ
9.0437
BRL
0.0154
0.17%
更新日時 2018/05/21
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
8.5671 - 9.0437
1年トータルリターン
5.56%
年初来リターン
1.90%
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前日終値
9.0283
52週レンジ
8.5671 - 9.0437
1年トータルリターン
5.61%
年初来リターン
1.90%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
9.043704
資産総額 (千 BRL) ( 05/21/2018)
144.427
設定日
12/29/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
5.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.00 127.37 千 82.92
2.00 18.95 千 12.34
企業概要
FAPI Unibanco Blue is an open-end pension fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br