FAPI Unibanco Blue

FAPUBLU:BZ
9.0911
BRL
0.0141
0.16%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
8.7114 - 9.1452
1年トータルリターン
4.36%
年初来リターン
2.44%
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前日終値
9.0770
52週レンジ
8.7114 - 9.1452
1年トータルリターン
4.38%
年初来リターン
2.44%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
9.091122
資産総額 (千 BRL) ( 08/17/2018)
145.184
設定日
12/29/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
5.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.00 116.76 千 81.08
1.00 9.63 千 6.69
1.00 9.62 千 6.68
企業概要
FAPI Unibanco Blue is an open-end pension fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br