Fidelity Advisor Municipal I

FAPAX:US
NASDAQ GM
10.58
USD
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更新日時 2017/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.55 - 10.67
1年トータルリターン
1.15%
年初来リターン
1.17%
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前日終値
10.58
52週レンジ
10.55 - 10.67
1年トータルリターン
1.15%
年初来リターン
1.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
10.58
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2017)
111.646
設定日
05/19/2011
直近配当額 ( 12/12/2017)
0.00029764
直近配当利回り(税込)
1.01%
ファンドマネージャ
MARK SOMMER / KEVIN J RAMUNDO
定額申込手数料
2.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.30%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.65 千 14.42 百万 13.07
5.00 千 5.31 百万 4.82
3.63 千 3.80 百万 3.45
3.04 千 3.23 百万 2.92
2.81 千 2.83 百万 2.57
2.02 千 2.12 百万 1.92
2.00 千 2.09 百万 1.90
1.95 千 2.03 百万 1.84
1.86 千 1.98 百万 1.79
1.83 千 1.93 百万 1.75
企業概要
Fidelity Advisor Municipal Income 2019 Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to seek as high a level of current income, exempt from federal income tax. The Fund normally invests in investment-grade municipal securities whose interest is exempt from federal income tax and liquidating shortly after the Fund's target end-date of June 30, 2019.
住所
Fidelity Investments
245 Summer Street
Boston, MA 02210
電話番号
1-800-544-6666