Fapatri FI Multimercado Cred

FAPATRI:BZ
1.20
BRL
0.01
0.63%
更新日時 2018/02/14
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.06 - 1.20
1年トータルリターン
11.66%
年初来リターン
2.54%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.19
52週レンジ
1.06 - 1.20
1年トータルリターン
11.76%
年初来リターン
2.54%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/14/2018)
1.199135
資産総額 (百万 BRL) ( 02/14/2018)
29.978
設定日
09/13/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
332.03 千 6.10 百万 21.09
512.43 千 5.76 百万 19.93
233.54 千 3.19 百万 11.04
142.41 千 3.09 百万 10.68
137.53 千 2.54 百万 8.80
1.07 百万 1.75 百万 6.07
58.35 千 1.74 百万 6.01
2.77 千 1.48 百万 5.11
58.79 千 1.08 百万 3.73
95.00 872.08 千 3.02
企業概要
Fapatri FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206