Fapatri FI Multimercado Cred

FAPATRI:BZ
1.22
BRL
0.00
0.05%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.13 - 1.23
1年トータルリターン
8.50%
年初来リターン
4.62%
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前日終値
1.22
52週レンジ
1.13 - 1.23
1年トータルリターン
8.58%
年初来リターン
4.62%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
1.223455
資産総額 (百万 BRL) ( 08/15/2018)
30.586
設定日
09/13/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
635.71 千 7.63 百万 24.97
306.71 千 6.14 百万 20.07
142.41 千 3.23 百万 10.57
224.59 千 3.22 百万 10.51
137.53 千 2.58 百万 8.44
58.35 千 1.92 百万 6.29
1.07 百万 1.81 百万 5.93
2.77 千 1.54 百万 5.02
58.79 千 1.13 百万 3.70
132.48 千 919.27 千 3.01
企業概要
Fapatri FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206