アバディーン・アジアパシフィック・インカム・イン

FAP:CN
Toronto
4.52
CAD
0.02
0.44%
更新日時 5:10 JST 2018/02/21
始値
4.50
安値 - 高値 レンジ(日)
4.50 - 4.54
前日終値
4.50
52週レンジ
4.35 - 4.87
1年トータルリターン
6.43%
年初来リターン
0.77%
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始値
4.50
安値 - 高値 レンジ(日)
4.50 - 4.54
出来高
54,748
前日終値
4.50
52週レンジ
4.35 - 4.87
1年トータルリターン
7.12%
年初来リターン
0.77%
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
5.07
資産総額 (百万 AUD) ( 02/28/2017)
275.624
設定日
06/13/1986
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-11.24%
乖離率52週平均値
-11.52%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/16/2018)
0.0325
直近配当利回り(税込)
8.63%
経費率
1.10%
3ヶ月トータルリターン
0.43%
3年トータルリターン
3.86%
5年トータルリターン
-1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
73.50 千 31.71 百万 8.44
15.00 千 16.52 百万 4.40
17.24 千 14.56 百万 3.87
114.00 百万 14.51 百万 3.86
620.00 千 14.05 百万 3.74
29.20 千 12.46 百万 3.32
535.00 千 11.61 百万 3.09
26.85 千 10.28 百万 2.74
26.00 千 10.24 百万 2.72
1.04 百万 8.93 百万 2.38
企業概要
アバディーン・アジアパシフィック・インカム・インベストメント(Aberdeen Asia-Pacific Income Investment Company Limited)は、カナダで設立されたクローズドエンド型 投資信託。長期債に投資してインカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。アジア銘柄の組入比率上限は80%。
住所
Aberdeen Asset Management Inc.
161 Bay Street, 44th Floor
TD Canada Trust Tower
Toronto, Ontario M5J 2S1
電話番号
1-416-777-5570