ASR FONDS Obligatiefonds

FAOBABK:LX
55.42
EUR
0.02
0.04%
更新日時 2017/12/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
53.93 - 55.52
1年トータルリターン
2.08%
年初来リターン
1.21%
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前日終値
55.44
52週レンジ
53.93 - 55.52
1年トータルリターン
2.10%
年初来リターン
1.21%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
55.42
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2017)
169.786
設定日
02/12/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JAN ROMMERT STRAATMAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
656.49 千 73.68 百万 42.35
507.60 千 61.00 百万 35.06
180.31 千 39.15 百万 22.50
企業概要
ASR FONDS Obligatiefonds is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund mainly invests in other funds, which in turn invest in debt securities denominated in euros. The Fund may invest up to 100% of its assets in the Fortis L Fund's Bond Euro fund. The Fund may also invest in debt securities denominated in euros.
住所
ASR Fonds
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.asr.nl