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CI First Asset Active Credit

FAO:CN
Toronto
9.52
CAD
0.04
0.42%
更新日時 2019/05/18
始値
9.45
安値 - 高値 レンジ(日)
9.45 - 9.52
出来高
20,796
前日終値
9.48
52週レンジ
9.07 - 9.74
1年トータルリターン
3.77%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
9.45
安値 - 高値 レンジ(日)
9.45 - 9.52
出来高
20,796
前日終値
9.48
52週レンジ
9.07 - 9.74
1年トータルリターン
3.98%
年初来リターン
5.58%
基準価額 (NAV) ( 05/17/2019)
9.4838
資産総額 (百万 CAD) ( 05/17/2019)
28.406
設定日
01/19/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.38%
乖離率52週平均値
0.13%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/24/2019)
0.045
直近配当利回り(税込)
5.67%
経費率
0.85%
3ヶ月トータルリターン
2.08%
3年トータルリターン
5.53%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
590.91 791.65 千 3.04
500.00 701.00 千 2.70
500.00 684.29 千 2.63
500.00 671.52 千 2.58
350.00 498.20 千 1.92
371.25 千 495.84 千 1.91
350.00 484.13 千 1.86
350.00 千 467.72 千 1.80
346.47 千 463.40 千 1.78
349.13 千 462.46 千 1.78
企業概要
CI First Asset Active Credit ETF is an actively managed exchange traded fund incorporated in Canada. The Fund seeks to maximize long term risk-adjusted total returns, delivered through cash distributions and long term capital appreciation, in a manner consistent with preservation of capital and prudent risk management.
住所
First Asset Exchange Traded Funds
2 Queen Street East
Twentieth Floor
Toronto, Ontario M5C 3G7
Canada
電話番号
1-877-642-1289