ASR FONDS Nederlandfonds

FANEDBK:LX
73.17
EUR
0.06
0.08%
更新日時 2017/12/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
65.90 - 74.46
1年トータルリターン
11.45%
年初来リターン
9.85%
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前日終値
73.23
52週レンジ
65.90 - 74.46
1年トータルリターン
12.71%
年初来リターン
9.85%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Netherlands
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
73.17
資産総額 (百万 EUR) ( 12/15/2017)
568.973
設定日
02/12/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HOLGER WEEDA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.27 百万 582.89 百万 99.91
企業概要
ASR FONDS Nederlandfonds is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund mainly invests in other funds, which in turn invest in shares of Dutch companies. The Fund may invest up to 100% of its assets in the BNP Paribas L1 Equity Netherlands fund. The Fund may also invest in Dutch stocks, debt and money-market instruments.
住所
ASR Fonds
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.asr.nl