FI Multimercado Credito Priv

FANDANG:BZ
1.33
BRL
0.00
0.08%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.26 - 1.37
1年トータルリターン
6.03%
年初来リターン
1.61%
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前日終値
1.34
52週レンジ
1.26 - 1.37
1年トータルリターン
-0.65%
年初来リターン
1.61%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
1.334897
資産総額 (百万 BRL) ( 08/16/2018)
495.578
設定日
05/26/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO ALVES DE CASTRO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.09%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.32 千 78.91 百万 15.55
50.00 千 48.76 百万 9.61
3.00 千 28.43 百万 5.60
2.85 千 27.01 百万 5.32
18.79 百万 25.98 百万 5.12
2.72 千 25.78 百万 5.08
14.40 百万 20.63 百万 4.07
189.20 千 19.84 百万 3.91
5.32 百万 19.00 百万 3.74
9.85 百万 18.95 百万 3.73
企業概要
FI Multimercado Credito Privado Fandango is a closed-end exclusive fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund is exclusive and will invest in different types of equity securities, derivatives, fixed-income assets and other mutual funds.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-