FI Multimercado Credito Priv

FANDANG:BZ
1.30
BRL
0.00
0.06%
更新日時 2017/12/12
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.23 - 1.35
1年トータルリターン
5.83%
年初来リターン
4.50%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.30
52週レンジ
1.23 - 1.35
1年トータルリターン
5.98%
年初来リターン
4.50%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
1.298756
資産総額 (百万 BRL) ( 12/12/2017)
482.160
設定日
05/26/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO ALVES DE CASTRO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.09%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.65 千 78.34 百万 16.60
50.00 千 46.21 百万 9.79
4.57 千 41.41 百万 8.78
4.13 千 37.39 百万 7.92
10.16 千 32.82 百万 6.96
2.85 千 25.82 百万 5.47
156.77 千 24.57 百万 5.21
18.79 百万 23.50 百万 4.98
14.40 百万 18.59 百万 3.94
9.85 百万 18.10 百万 3.84
企業概要
FI Multimercado Credito Privado Fandango is a closed-end exclusive fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund is exclusive and will invest in different types of equity securities, derivatives, fixed-income assets and other mutual funds.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-