FAM Value Fund

FAMVX:US
NASDAQ GM
76.67
USD
0.09
0.12%
更新日時 2017/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
65.93 - 77.03
1年トータルリターン
15.70%
年初来リターン
16.17%
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前日終値
76.76
52週レンジ
65.93 - 77.03
1年トータルリターン
14.39%
年初来リターン
16.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
76.67
資産総額 (十億 USD) ( 11/16/2017)
1.195
設定日
01/02/1987
直近配当額 ( 12/29/2016)
3.428
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
THOMAS O PUTNAM "TOM" / PAUL C HOGAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.90%
経費率
1.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
576.75 千 70.06 百万 5.84
53.85 千 57.51 百万 4.79
858.00 千 56.63 百万 4.72
810.69 千 52.35 百万 4.36
339.95 千 50.30 百万 4.19
615.00 千 46.62 百万 3.88
959.70 千 46.25 百万 3.85
1.10 百万 45.53 百万 3.79
163.00 44.78 百万 3.73
63.70 千 37.91 百万 3.16
企業概要
FAM Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term total return on capital by investing in common stocks of small-capitalization companies, whose securities have a favorable price-to-earnings relationship, using a value approach.
住所
Fenimore Asset Management Trust
384 North Grand Street
P.O. Box 399
Cobleskill, NY 12043
USA
電話番号
800-453-4392
Webサイト
www.famfunds.com