FAM Value Fund

FAMVX:US
NASDAQ GM
76.34
USD
0.26
0.34%
更新日時 2018/08/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
64.97 - 78.11
1年トータルリターン
16.07%
年初来リターン
3.84%
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前日終値
76.60
52週レンジ
64.97 - 78.11
1年トータルリターン
17.00%
年初来リターン
3.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
76.34
資産総額 (十億 USD) ( 08/09/2018)
1.296
設定日
01/02/1987
直近配当額 ( 12/28/2017)
3.718
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
THOMAS O PUTNAM "TOM" / PAUL C HOGAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.90%
経費率
1.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
105.50 百万 105.50 百万 8.36
858.00 千 69.32 百万 5.49
810.69 千 68.71 百万 5.44
476.75 千 65.07 百万 5.16
53.85 千 58.39 百万 4.63
1.92 百万 53.22 百万 4.22
163.00 45.97 百万 3.64
615.00 千 44.82 百万 3.55
1.10 百万 44.70 百万 3.54
345.00 千 42.93 百万 3.40
企業概要
FAM Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term total return on capital by investing in common stocks of small-capitalization companies, whose securities have a favorable price-to-earnings relationship, using a value approach.
住所
Fenimore Asset Management Trust
384 North Grand Street
P.O. Box 399
Cobleskill, NY 12043
USA
電話番号
800-453-4392
Webサイト
www.famfunds.com