FAM Value Fund

FAMVX:US
NASDAQ GM
74.15
USD
0.07
0.09%
更新日時 2018/02/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
63.29 - 78.11
1年トータルリターン
13.28%
年初来リターン
0.86%
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前日終値
74.08
52週レンジ
63.29 - 78.11
1年トータルリターン
13.43%
年初来リターン
0.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
74.15
資産総額 (十億 USD) ( 11/16/2017)
1.195
設定日
01/02/1987
直近配当額 ( 12/28/2017)
3.718
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
THOMAS O PUTNAM "TOM" / PAUL C HOGAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.90%
経費率
1.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
109.41 百万 109.41 百万 8.66
810.69 千 65.06 百万 5.15
476.75 千 62.92 百万 4.98
53.85 千 61.34 百万 4.86
858.00 千 59.62 百万 4.72
959.70 千 49.39 百万 3.91
163.00 48.51 百万 3.84
1.10 百万 48.00 百万 3.80
63.70 千 45.31 百万 3.59
264.95 千 44.21 百万 3.50
企業概要
FAM Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term total return on capital by investing in common stocks of small-capitalization companies, whose securities have a favorable price-to-earnings relationship, using a value approach.
住所
Fenimore Asset Management Trust
384 North Grand Street
P.O. Box 399
Cobleskill, NY 12043
USA
電話番号
800-453-4392
Webサイト
www.famfunds.com