FAM Value Fund

FAMVX:US
NASDAQ GM
73.92
USD
0.51
0.69%
更新日時 2018/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
64.97 - 78.11
1年トータルリターン
12.41%
年初来リターン
0.54%
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前日終値
74.43
52週レンジ
64.97 - 78.11
1年トータルリターン
12.28%
年初来リターン
0.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
73.92
資産総額 (十億 USD) ( 05/21/2018)
1.270
設定日
01/02/1987
直近配当額 ( 12/28/2017)
3.718
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
THOMAS O PUTNAM "TOM" / PAUL C HOGAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.90%
経費率
1.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
476.75 千 67.94 百万 5.53
810.69 千 63.22 百万 5.15
53.85 千 63.02 百万 5.13
858.00 千 60.33 百万 4.91
1.92 百万 48.83 百万 3.98
163.00 48.75 百万 3.97
1.10 百万 43.00 百万 3.50
264.95 千 41.51 百万 3.38
63.70 千 41.32 百万 3.37
1.79 百万 41.26 百万 3.36
企業概要
FAM Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term total return on capital by investing in common stocks of small-capitalization companies, whose securities have a favorable price-to-earnings relationship, using a value approach.
住所
Fenimore Asset Management Trust
384 North Grand Street
P.O. Box 399
Cobleskill, NY 12043
USA
電話番号
800-453-4392
Webサイト
www.famfunds.com