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フィデリティ・ファンズ-アメリカ・ファンド

FAMLU:LX
Luxembourg
10.580
USD
0.090
0.86%
更新日時 2019/10/11
始値
10.580
安値 - 高値 レンジ(日)
10.580 - 10.580
前日終値
10.490
52週レンジ
9.980 - 11.280
1年トータルリターン
-2.85%
年初来リターン
6.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
10.580
安値 - 高値 レンジ(日)
10.580 - 10.580
出来高
0
前日終値
10.490
52週レンジ
9.980 - 11.280
1年トータルリターン
-5.37%
年初来リターン
6.01%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 09/30/2019)
3.554
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Angel Agudo Valenciano / Ashish Bhardwaj
直近配当額 ( 07/31/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.90%
3ヶ月トータルリターン
-5.79%
3年トータルリターン
3.70%
5年トータルリターン
5.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
965.54 千 196.39 百万 5.50
3.64 百万 189.48 百万 5.31
824.46 千 162.86 百万 4.56
1.61 百万 125.71 百万 3.52
996.07 千 117.33 百万 3.29
2.51 百万 117.14 百万 3.28
249.80 千 112.03 百万 3.14
1.25 百万 92.50 百万 2.59
601.65 千 88.41 百万 2.48
1.83 百万 86.60 百万 2.43
企業概要
フィデリティ・ファンズ ー アメリカ・ファンド(Fidelity Funds - America Fund) は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資ファンド。長期の資本成長を株主に提供することを目的とする。主に、米国企業の株式に投資する。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1