FAM Small Cap Fund

FAMDX:US
NASDAQ GM
19.71
USD
0.08
0.41%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.42 - 19.75
1年トータルリターン
13.10%
年初来リターン
7.94%
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前日終値
19.63
52週レンジ
16.42 - 19.75
1年トータルリターン
14.19%
年初来リターン
7.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
19.71
資産総額 (百万 USD) ( 05/21/2018)
173.700
設定日
01/01/2016
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.0015
直近配当利回り(税込)
0.01%
ファンドマネージャ
ANDREW F BOORD / THOMAS O PUTNAM "TOM"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.90%
経費率
1.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
202.40 千 8.81 百万 5.41
101.00 千 8.10 百万 4.97
530.00 千 7.84 百万 4.81
425.00 千 7.76 百万 4.76
136.00 千 7.58 百万 4.66
119.74 千 6.71 百万 4.12
260.00 千 6.56 百万 4.03
31.30 千 6.47 百万 3.97
120.00 千 6.43 百万 3.95
96.00 千 6.34 百万 3.89
企業概要
FAM Small Cap Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to maximize long-term return on capital. The Fund invests at least 80% of its net assets in securities of small-cap companies using a value approach.
住所
Fenimore Asset Management Trust
384 North Grand Street
P.O. Box 399
Cobleskill, NY 12043
USA
電話番号
800-453-4392
Webサイト
www.famfunds.com