CIMB- PRINCIPAL FAM Dividend

FAMDEQF:TB
12.0385
THB
0.1690
1.38%
更新日時 2018/06/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.0385 - 15.8819
1年トータルリターン
10.67%
年初来リターン
-6.39%
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前日終値
12.2075
52週レンジ
12.0385 - 15.8819
1年トータルリターン
10.97%
年初来リターン
-6.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Thailand
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
12.0385
資産総額 (百万 THB) ( 06/18/2018)
67.935
設定日
02/28/2012
直近配当額 ( 02/28/2018)
2.187
直近配当利回り(税込)
20.23%
ファンドマネージャ
WIN PHROMPHAET / KHONGSIRI LERTPHICHITKUN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
79.34 千 3.96 百万 7.65
59.40 千 3.61 百万 6.96
62.50 千 3.22 百万 6.21
175.50 千 2.46 百万 4.74
56.70 千 2.40 百万 4.62
1.00 百万 2.36 百万 4.55
452.88 千 2.18 百万 4.20
261.40 千 1.93 百万 3.73
57.60 千 1.64 百万 3.17
41.00 千 1.59 百万 3.07
企業概要
CIMB-PRINCIPAL (FAM) Dividend Equity Fund is an open-end fund incorporated in Thailand. The Fund's objective is long-term consistent returns. The Fund investsat least 80% of its assets in equity securities listed on the Stock Exchange of Thailand, focusing on companies that have good fundamentals and have a regular dividend p ayout policy.
住所
339 Sukumvit Road
Interchange 21 Building
Klongtoey Nua, Wattana
Bangkok 10110
電話番号
662-788-2000