CIMB- PRINCIPAL FAM Dividend

FAMDEQF:TB
11.5442
THB
0.0212
0.18%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.1586 - 15.8819
1年トータルリターン
-7.47%
年初来リターン
-10.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.5230
52週レンジ
11.1586 - 15.8819
1年トータルリターン
-7.45%
年初来リターン
-10.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Thailand
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
11.5442
資産総額 (百万 THB) ( 12/07/2018)
66.610
設定日
02/28/2012
直近配当額 ( 02/28/2018)
2.187
直近配当利回り(税込)
21.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
62.60 千 4.70 百万 6.90
61.40 千 4.07 百万 5.98
130.00 千 3.54 百万 5.21
127.30 千 3.37 百万 4.96
6.40 千 2.87 百万 4.21
454.60 千 2.84 百万 4.18
44.70 千 2.83 百万 4.16
47.50 千 2.43 百万 3.58
130.90 千 2.28 百万 3.35
975.10 千 2.24 百万 3.30
企業概要
CIMB-PRINCIPAL (FAM) Dividend Equity Fund is an open-end fund incorporated in Thailand. The Fund's objective is long-term consistent returns. The Fund investsat least 80% of its assets in equity securities listed on the Stock Exchange of Thailand, focusing on companies that have good fundamentals and have a regular dividend p ayout policy.
住所
339 Sukumvit Road
Interchange 21 Building
Klongtoey Nua, Wattana
Bangkok 10110
電話番号
662-788-2000