ファースト・トラスト・アバディーン・グローバル・

FAM:US
New York
9.18
USD
0.02
0.22%
更新日時 10:04 JST 2018/12/12
始値
9.19
安値 - 高値 レンジ(日)
9.17 - 9.22
前日終値
9.20
52週レンジ
9.05 - 11.94
1年トータルリターン
-11.70%
年初来リターン
-14.35%
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始値
9.19
安値 - 高値 レンジ(日)
9.17 - 9.22
出来高
24,853
前日終値
9.20
52週レンジ
9.05 - 11.94
1年トータルリターン
-11.42%
年初来リターン
-14.35%
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
10.90999984741211
資産総額 (百万 USD) ( 12/11/2018)
139.574
設定日
11/23/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-15.67%
乖離率52週平均値
-12.83%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/03/2018)
0.07
直近配当利回り(税込)
9.15%
経費率
2.19%
3ヶ月トータルリターン
0.74%
3年トータルリターン
5.71%
5年トータルリターン
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.22 百万 10.75 百万 7.48
510.00 千 7.13 百万 4.97
86.46 千 6.63 百万 4.62
7.95 千 6.55 百万 4.56
6.45 千 6.24 百万 4.34
5.76 千 5.72 百万 3.98
20.70 千 5.18 百万 3.61
16.00 千 5.15 百万 3.59
866.00 千 4.65 百万 3.24
4.00 千 4.38 百万 3.05
企業概要
ファースト・トラスト・アバディーン・グローバル・オポチュニティ・インカム・ファンド(First Trust/Aberdeen Global Opportunity Income Fund)は、米国籍の分散クロー ズドエンド型投資運用会社。高水準のインカムゲインを目指す。投資適格および投資不適格の国債・社債からなる分散型ポートフォリオを通じて、世界の債券市場に投資する。
住所
First Trust Portfolios LP
120 E. Liberty Drive
Suite 400
Wheaton, IL 60187
電話番号
1-630-765-8000