ファースト・トラスト・アバディーン・グローバル・

FAM:US
New York
10.04
USD
0.10
1.01%
更新日時 2018/06/23
始値
10.02
安値 - 高値 レンジ(日)
9.99 - 10.06
前日終値
9.94
52週レンジ
9.91 - 11.97
1年トータルリターン
-7.95%
年初来リターン
-10.37%
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始値
10.02
安値 - 高値 レンジ(日)
9.99 - 10.06
出来高
25,334
前日終値
9.94
52週レンジ
9.91 - 11.97
1年トータルリターン
-10.00%
年初来リターン
-10.37%
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
11.56000042
資産総額 (百万 USD) ( 06/22/2018)
149.697
設定日
11/23/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-13.15%
乖離率52週平均値
-10.99%
ファンドマネージャ
DEVAN KALOO
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.075
直近配当利回り(税込)
8.96%
経費率
2.19%
3ヶ月トータルリターン
-9.78%
3年トータルリターン
5.52%
5年トータルリターン
1.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.10 千 10.73 百万 6.38
605.00 千 10.65 百万 6.33
10.97 千 9.71 百万 5.77
795.50 千 7.54 百万 4.48
4.34 千 7.50 百万 4.45
68.40 千 6.68 百万 3.97
476.35 千 6.04 百万 3.59
16.00 千 5.73 百万 3.40
16.75 千 5.54 百万 3.29
3.00 千 5.34 百万 3.17
企業概要
ファースト・トラスト・アバディーン・グローバル・オポチュニティ・インカム・ファンド(First Trust/Aberdeen Global Opportunity Income Fund)は、米国籍の分散クロー ズドエンド型投資運用会社。高水準のインカムゲインを目指す。投資適格および投資不適格の国債・社債からなる分散型ポートフォリオを通じて、世界の債券市場に投資する。
住所
First Trust Portfolios LP
120 E. Liberty Drive
Suite 400
Wheaton, IL 60187
電話番号
1-630-765-8000