ファースト・トラスト・アバディーン・グローバル・

FAM:US
New York
11.72
USD
0.03
0.26%
更新日時 10:04 JST 2018/01/24
始値
11.72
安値 - 高値 レンジ(日)
11.72 - 11.75
前日終値
11.69
52週レンジ
10.98 - 12.15
1年トータルリターン
12.15%
年初来リターン
1.17%
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始値
11.72
安値 - 高値 レンジ(日)
11.72 - 11.75
出来高
19,468
前日終値
11.69
52週レンジ
10.98 - 12.15
1年トータルリターン
12.45%
年初来リターン
1.17%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
13.14000034
資産総額 (百万 USD) ( 01/23/2018)
170.444
設定日
11/23/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-11.04%
乖離率52週平均値
-8.83%
ファンドマネージャ
DEVAN KALOO
直近配当額 ( 02/01/2018)
0.075
直近配当利回り(税込)
7.68%
経費率
2.19%
3ヶ月トータルリターン
2.50%
3年トータルリターン
8.15%
5年トータルリターン
0.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
698.00 千 11.78 百万 6.97
32.60 千 10.59 百万 6.26
36.00 千 10.01 百万 5.92
10.71 千 9.77 百万 5.78
5.00 千 8.16 百万 4.82
795.50 千 7.10 百万 4.20
1.11 百万 6.92 百万 4.09
476.35 千 5.67 百万 3.35
16.00 千 5.51 百万 3.26
16.75 千 5.17 百万 3.06
企業概要
ファースト・トラスト・アバディーン・グローバル・オポチュニティ・インカム・ファンド(First Trust/Aberdeen Global Opportunity Income Fund)は、米国籍の分散クロー ズドエンド型投資運用会社。高水準のインカムゲインを目指す。投資適格および投資不適格の国債・社債からなる分散型ポートフォリオを通じて、世界の債券市場に投資する。
住所
First Trust Portfolios LP
120 E. Liberty Drive
Suite 400
Wheaton, IL 60187
電話番号
1-630-765-8000