ファースト・トラスト・アバディーン・グローバル・

FAM:US
New York
9.57
USD
0.01
0.10%
更新日時 5:15 JST 2018/09/25
始値
9.57
安値 - 高値 レンジ(日)
9.52 - 9.57
前日終値
9.58
52週レンジ
9.30 - 11.94
1年トータルリターン
-12.32%
年初来リターン
-12.69%
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始値
9.57
安値 - 高値 レンジ(日)
9.52 - 9.57
出来高
22,995
前日終値
9.58
52週レンジ
9.30 - 11.94
1年トータルリターン
-12.67%
年初来リターン
-12.69%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
11.020000457763672
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2018)
142.673
設定日
11/23/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-13.07%
乖離率52週平均値
-11.75%
ファンドマネージャ
DEVAN KALOO
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.07
直近配当利回り(税込)
8.78%
経費率
2.19%
3ヶ月トータルリターン
-1.50%
3年トータルリターン
7.48%
5年トータルリターン
1.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.60 千 8.30 百万 5.56
510.00 千 7.86 百万 5.26
795.50 千 7.25 百万 4.85
4.34 千 6.97 百万 4.67
7.95 千 6.76 百万 4.52
476.35 千 5.81 百万 3.89
68.40 千 5.47 百万 3.66
16.00 千 5.26 百万 3.52
3.00 千 4.75 百万 3.18
4.00 千 4.55 百万 3.05
企業概要
ファースト・トラスト・アバディーン・グローバル・オポチュニティ・インカム・ファンド(First Trust/Aberdeen Global Opportunity Income Fund)は、米国籍の分散クロー ズドエンド型投資運用会社。高水準のインカムゲインを目指す。投資適格および投資不適格の国債・社債からなる分散型ポートフォリオを通じて、世界の債券市場に投資する。
住所
First Trust Portfolios LP
120 E. Liberty Drive
Suite 400
Wheaton, IL 60187
電話番号
1-630-765-8000