CIMB- PRINCIPAL FAM Enhanced

FAM50DP:TB
27.0472
THB
0.2210
0.82%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
25.3327 - 29.9544
1年トータルリターン
5.70%
年初来リターン
-4.78%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
26.8262
52週レンジ
25.3327 - 29.9544
1年トータルリターン
5.97%
年初来リターン
-4.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Thailand
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
27.0472
資産総額 (十億 THB) ( 09/19/2018)
1.936
設定日
07/19/2005
直近配当額 ( 07/31/2018)
0.288
直近配当利回り(税込)
1.19%
ファンドマネージャ
WIN PHROMPHAET / KHONGSIRI LERTPHICHITKUN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.70 百万 105.94 百万 7.90
475.60 千 69.91 百万 5.21
1.19 百万 67.36 百万 5.02
1.74 百万 64.77 百万 4.83
645.60 千 62.14 百万 4.63
2.67 百万 61.58 百万 4.59
1.34 百万 58.85 百万 4.39
1.97 百万 58.03 百万 4.33
311.90 千 55.36 百万 4.13
1.31 百万 52.02 百万 3.88
企業概要
CIMB-PRINCIPAL (FAM) Enhanced Equity Fund is an open-end fund incorporated in Thailand. The Fund's objective is for long term capital growth and to replicate return along with SET50 Index of Thailand. The Fund invests at least 65% of its assets in stocks which are the constituents of the SET50 Index of Thailand.
住所
339 Sukumvit Road
Interchange 21 Building
Klongtoey Nua, Wattana
Bangkok 10110
電話番号
662-788-2000