Falcon Swiss Equity Fund

FALSWEI:SW
527.11
CHF
4.21
0.79%
更新日時 2018/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
427.71 - 535.19
1年トータルリターン
23.95%
年初来リターン
1.01%
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前日終値
531.32
52週レンジ
427.71 - 535.19
1年トータルリターン
23.24%
年初来リターン
1.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
527.11
資産総額 (百万 CHF) ( 01/16/2018)
42.833
設定日
02/11/2016
直近配当額 ( 03/20/2017)
5
直近配当利回り(税込)
0.95%
ファンドマネージャ
CHRISTIAN WYSS
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
88.00 千 7.37 百万 17.40
26.50 千 6.53 百万 15.41
73.00 千 6.02 百万 14.19
150.00 千 2.69 百万 6.35
70.00 千 1.83 百万 4.31
20.00 千 1.77 百万 4.17
5.50 千 1.63 百万 3.85
700.00 1.58 百万 3.72
4.20 千 1.11 百万 2.61
35.00 千 953.75 千 2.25
企業概要
The Falcon Swiss Equity Fund is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The fund offers an actively managed investment in the stocks of Swiss companies. The benchmark and basis for the investment universe is the Swiss Performance Index. The fund's objective is to beat the index in the medium to long term. All income is reinvested into the fund.
住所
Falcon Private Bank Ltd
Pelikanstrasse 37
8021 Zurich
Switzerland
電話番号
41 44 227 55 55
Webサイト
www.falconpb.com