Falcon Fund SICAV - Falcon N

FALNAVA:LX
122.82
USD
0.61
0.50%
更新日時 2018/01/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
104.45 - 122.82
1年トータルリターン
16.62%
年初来リターン
3.99%
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前日終値
122.21
52週レンジ
104.45 - 122.82
1年トータルリターン
16.89%
年初来リターン
3.99%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
122.82
資産総額 (百万 USD) ( 01/15/2018)
32.384
設定日
12/13/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 879.90 千 2.59
8.00 千 862.16 千 2.53
10.00 千 857.20 千 2.52
12.50 千 843.25 千 2.48
700.00 830.27 千 2.44
12.50 千 804.75 千 2.37
5.00 千 792.10 千 2.33
750.00 791.96 千 2.33
5.00 千 788.50 千 2.32
5.00 千 781.75 千 2.30
企業概要
Falcon North American Value Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The fund's objective is to generate value preservation and appreciation by investing in long-term securities. The fund invests in UCITs, money market instruments, cash and debenture bonds with a minimum rating of B and is mainly focused on US issuers.
住所
Falcon Fund SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+41 44 227 55 55
Webサイト
www.falconpb.com