ファルコン・ファンドSICAV - 12ファルコン保

FALILAC:LX
107.72
CHF
更新日時 2018/12/03
商品分類
SICAV
52週レンジ
107.72 - 112.35
1年トータルリターン
-0.39%
年初来リターン
-1.00%
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52週レンジ
107.72 - 112.35
1年トータルリターン
0.74%
年初来リターン
-1.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Fixed Income Diversified
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/03/2018)
107.72
資産総額 (百万 USD) ( 12/10/2018)
367.640
設定日
09/01/2010
直近配当額 ( 06/18/2018)
2
直近配当利回り(税込)
1.86%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.77%
企業概要
12ファルコン-SICAV保険リンク戦略ファンド(The Twelve Falcon - Sicav Insurance Linked Strategy Fund)は、ルクセンブルク籍の投資信託。ファンドの投資方針は、保険イベントに連動する債券(保険リンク証券、ILSまたは大災害債券)のポートフォリオへの 投資を通じて、サブファンドの参照通貨でのマネーマーケット利回りおよび適切なリスク・プレミアムを確保すること。
住所
Falcon Private Bank Ltd
Pelikanstrasse 37
8021 Zurich
Switzerland
電話番号
41 44 227 55 55
Webサイト
www.falconpb.com