Falcon Fund SICAV - Falcon E

FALEMAR:LX
986.58
USD
更新日時 2018/01/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
979.83 - 1,028.43
1年トータルリターン
5.01%
年初来リターン
-0.62%
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52週レンジ
979.83 - 1,028.43
1年トータルリターン
5.26%
年初来リターン
-0.62%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
986.58
資産総額 (百万 USD) ( 01/15/2018)
2.245
設定日
01/31/2014
直近配当額 ( 12/04/2017)
18
直近配当利回り(税込)
3.65%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
160.00 169.20 千 6.72
163.00 162.59 千 6.46
160.00 162.04 千 6.44
154.00 161.30 千 6.41
150.00 159.37 千 6.33
145.00 157.50 千 6.26
139.00 145.74 千 5.79
128.00 144.32 千 5.74
135.00 143.88 千 5.72
133.00 142.74 千 5.67
企業概要
Falcon Fund SICAV - Falcon Emerging Markets High Yield Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to achieve a high risk adjusted return for unit holders by investing in a broad array of fixed income instruments and yield curve strategies in Emerging Markets from around the world.
住所
Falcon Fund Management
24, avenue Victor Hugo
L-1750 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.falconpb.com