CGI Falcon FIC FIA

FALCONF:BZ
1.05
BRL
0.01
0.63%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
0.92 - 1.15
1年トータルリターン
14.48%
年初来リターン
-0.98%
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前日終値
1.06
52週レンジ
0.92 - 1.15
1年トータルリターン
14.89%
年初来リターン
-0.98%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
1.050779
資産総額 (百万 BRL) ( 06/21/2018)
8.028
設定日
05/15/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.10 百万 8.47 百万 100.64
企業概要
CGI Falcon FIC FIA is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund will invest in other Equity mutual funds.
住所
SPX Gestao de Recursos Ltda/Brazil
Rua Humaita, 275 14 andar
22261-000 Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-3203-1550