CGI Falcon FIC FIA

FALCONF:BZ
1.16
BRL
0.01
0.74%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.02 - 1.18
1年トータルリターン
12.89%
年初来リターン
9.29%
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前日終値
1.17
52週レンジ
1.02 - 1.18
1年トータルリターン
13.02%
年初来リターン
9.29%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/06/2018)
1.168422
資産総額 (百万 BRL) ( 12/06/2018)
10.407
設定日
05/15/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.08 百万 8.46 百万 99.98
企業概要
Cgi Falcon FIC FIA is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 67% of its assets in equity related securities.
住所
SPX Gestao de Recursos Ltda/Brazil
Rua Humaita, 275 14 andar
22261-000 Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-3203-1550