Fondo de Inversion Falcom Ch

FALCFIA:CI
Sant. Comerc
1,094.20
CLP
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/15
始値
1,094.20
安値 - 高値 レンジ(日)
1,094.20 - 1,094.20
前日終値
1,094.20
52週レンジ
1,042.37 - 1,094.62
1年トータルリターン
5.82%
年初来リターン
5.10%
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始値
1,094.20
安値 - 高値 レンジ(日)
1,094.20 - 1,094.20
出来高
0
前日終値
1,094.20
52週レンジ
1,042.37 - 1,094.62
1年トータルリターン
5.82%
年初来リターン
5.10%
基準価額 (NAV) ( 09/13/2018)
1,094.449
資産総額 (十億 -) ( 09/13/2018)
20.793
設定日
03/11/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.02%
乖離率52週平均値
-0.48%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/21/2018)
8.666316634341
直近配当利回り(税込)
0.79%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.26%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
750.00 千 825.79 百万 4.24
23.00 648.03 百万 3.33
500.00 千 521.51 百万 2.68
16.00 514.31 百万 2.64
17.00 470.97 百万 2.42
15.00 464.94 百万 2.39
15.00 415.95 百万 2.14
600.00 387.43 百万 1.99
25.00 347.94 百万 1.79
企業概要
Fondo de Inversion Falcom Chilean Fixed Income is a redeemable fund incorporated in Chile. The Fund's objective is to give investors exposure to the Chilean fixed income market. The Fund invests in fixed income issued in Chile.
住所
Falcom Capital
Cerro El Plomo 5680 Piso 6
Las Condes Santiago
Chile
電話番号
+562 2275 7900
Webサイト
www.falcom.cl/