Falcao FIA Bdr Nivel I IE

FALCAOF:BZ
1.61
BRL
0.01
0.86%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.12 - 1.61
1年トータルリターン
18.33%
年初来リターン
6.49%
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前日終値
1.60
52週レンジ
1.12 - 1.61
1年トータルリターン
18.26%
年初来リターン
6.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
1.609924
資産総額 (百万 BRL) ( 01/17/2019)
21.546
設定日
05/17/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
621.55 千 1.51 百万 7.48
393.00 1.45 百万 7.18
42.84 千 1.45 百万 7.17
493.71 千 1.38 百万 6.84
445.79 千 1.37 百万 6.79
60.20 千 1.37 百万 6.75
44.80 千 1.20 百万 5.94
32.40 千 1.15 百万 5.69
22.90 千 1.06 百万 5.26
370.70 千 1.00 百万 4.94
企業概要
Falcao FIA Bdr Nivel I IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 67% of its assets in equity related securities.
住所
LLA Gestao de Patrimonio Financeiro
Av. Brig. Faria Lima, 2179 8 floor
01452-000
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3095-7070
Webサイト
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