Kempner Multi-Cap Deep Value

FAKDX:US
NASDAQ GM
10.82
USD
0.08
0.74%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.51 - 11.15
1年トータルリターン
12.75%
年初来リターン
3.48%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.74
52週レンジ
9.51 - 11.15
1年トータルリターン
13.20%
年初来リターン
3.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
10.82
資産総額 (百万 USD) ( 06/22/2018)
82.267
設定日
07/31/2002
直近配当額 ( 03/28/2018)
0.0341
直近配当利回り(税込)
3.78%
ファンドマネージャ
M SHAWN GAULT / HARRIS L KEMPNER JR
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.59%
経費率
1.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.04 百万 13.04 百万 15.95
145.27 千 4.35 百万 5.32
89.12 千 3.97 百万 4.86
103.02 千 3.78 百万 4.63
50.50 千 3.45 百万 4.22
47.56 千 3.26 百万 3.99
48.50 千 2.87 百万 3.51
82.90 千 2.85 百万 3.49
36.80 千 2.84 百万 3.48
86.69 千 2.83 百万 3.47
企業概要
Kempner Multi-Cap Deep Value Fund seeks total pre-tax return, including capital growth and dividends, that is greater than the rate of inflation over a three-to-five-year period by investing in common stocks, but may also invest in other types of equity securities, such as real estate investment trusts.
住所
Kempner Capital Management
2201 Market Street
12th Floor
P.O. Box 119
Galveston, TX 77553
電話番号
1-409-765-6671 Tel