フロスト・トータルリターン債券ファンド

FAJEX:US
NASDAQ GM
10.20
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.17 - 10.33
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前日終値
10.19
52週レンジ
10.17 - 10.33
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
10.2
資産総額 (十億 USD) ( 11/14/2018)
2.869
設定日
-
直近配当額 ( 10/30/2018)
0.0317
直近配当利回り(税込)
3.73%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 194.52 百万 6.86
75.00 千 74.94 百万 2.64
75.00 千 71.47 百万 2.52
50.00 千 48.09 百万 1.70
50.00 千 46.54 百万 1.64
40.00 千 36.68 百万 1.29
35.00 千 33.04 百万 1.16
35.00 千 33.03 百万 1.16
30.82 千 29.97 百万 1.06
27.00 千 27.45 百万 0.97
企業概要
フロスト・トータルリターン債券ファンド(Frost Total Return Bond Fund)は、国債、社債、MBS・ABS証券などの分散型債券ポートフォリオに投資することで、インカムゲインとキャピタルゲインで構成されるトータルリターンを目指す。ブルームバーグ・バークレイズ米国アグリゲート債券インデックスをベンチマーク指数とする。
住所
Frost Investment Advisors LLC
100 West Houston Street
15th Floor
San Antonio, TX 78299
電話番号
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Webサイト
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