フロスト・トータルリターン債券ファンド

FAJEX:US
NASDAQ GM
10.24
USD
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更新日時 2019/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.17 - 10.33
年初来リターン
0.49%
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前日終値
10.24
52週レンジ
10.17 - 10.33
年初来リターン
0.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
10.24
資産総額 (十億 USD) ( 01/15/2019)
3.117
設定日
-
直近配当額 ( 12/28/2018)
0.027
直近配当利回り(税込)
3.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 202.82 百万 6.58
123.28 千 121.43 百万 3.94
75.00 千 73.68 百万 2.39
50.00 千 49.52 百万 1.61
50.00 千 48.17 百万 1.56
48.79 千 47.05 百万 1.53
42.98 千 42.33 百万 1.37
35.00 千 34.20 百万 1.11
35.00 千 34.02 百万 1.10
35.00 千 33.40 百万 1.08
企業概要
フロスト・トータルリターン債券ファンド(Frost Total Return Bond Fund)は、国債、社債、MBS・ABS証券などの分散型債券ポートフォリオに投資することで、インカムゲインとキャピタルゲインで構成されるトータルリターンを目指す。ブルームバーグ・バークレイズ米国アグリゲート債券インデックスをベンチマーク指数とする。
住所
Frost Investment Advisors LLC
100 West Houston Street
15th Floor
San Antonio, TX 78299
電話番号
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Webサイト
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