FairWorldFonds

FAIRWRD:LX
55.66
EUR
0.02
0.04%
更新日時 2018/06/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
54.05 - 56.14
1年トータルリターン
-0.20%
年初来リターン
0.22%
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前日終値
55.68
52週レンジ
54.05 - 56.14
1年トータルリターン
-0.12%
年初来リターン
0.22%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
55.66
資産総額 (百万 EUR) ( 06/15/2018)
960.689
設定日
03/11/2010
直近配当額 ( 01/02/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MICHAEL FLASCHKA
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.24%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
370.00 千 16.30 百万 1.72
17.00 千 14.68 百万 1.55
13.90 千 14.12 百万 1.49
13.60 千 13.68 百万 1.45
12.00 千 12.21 百万 1.29
130.00 千 12.05 百万 1.27
115.00 千 11.28 百万 1.19
162.00 千 11.16 百万 1.18
11.20 千 11.11 百万 1.18
117.00 千 10.91 百万 1.15
企業概要
FairWorldFonds is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate returns. The Fund invests mainly in debt securities and up to 30% in equities and can invest in derivatives. The Fund selects investments based on socially, ecologically and a politically fair criteria.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600