FairWorldFonds

FAIRWRD:LX
53.57
EUR
0.18
0.34%
更新日時 2018/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
53.39 - 56.14
1年トータルリターン
-3.25%
年初来リターン
-2.94%
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前日終値
53.39
52週レンジ
53.39 - 56.14
1年トータルリターン
-3.59%
年初来リターン
-2.94%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
53.57
資産総額 (十億 EUR) ( 12/11/2018)
1.005
設定日
03/11/2010
直近配当額 ( 11/15/2018)
0.34
直近配当利回り(税込)
0.63%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.24%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
115.00 千 16.12 百万 1.60
17.00 千 14.57 百万 1.45
13.90 千 14.07 百万 1.40
130.00 千 13.78 百万 1.37
13.60 千 13.66 百万 1.36
117.00 千 13.30 百万 1.32
370.00 千 12.31 百万 1.22
12.00 千 12.13 百万 1.21
162.00 千 11.63 百万 1.16
87.00 千 11.14 百万 1.11
企業概要
FairWorldFonds is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate returns. The Fund invests mainly in debt securities and up to 30% in equities and can invest in derivatives. The Fund selects investments based on socially, ecologically and a politically fair criteria.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600