Itau Flexprev Agile II CP FI

FAIRVIW:BZ
10.64
BRL
0.02
0.20%
更新日時 2018/06/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10.02 - 10.69
1年トータルリターン
6.03%
年初来リターン
1.65%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.62
52週レンジ
10.02 - 10.69
1年トータルリターン
5.92%
年初来リターン
1.65%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
10.63814
資産総額 (百万 BRL) ( 06/19/2018)
11.650
設定日
04/20/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
170.52 千 5.11 百万 43.87
183.79 千 3.75 百万 32.22
125.92 千 1.43 百万 12.24
28.51 千 812.80 千 6.97
16.23 千 539.77 千 4.63
企業概要
Itau Flexprev Fairview Multimercado Credito Privado FI is an open-end Fund incorporated in Brazil. The Fund will invest in a variety of assets.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206