Itau Flexprev Agile II CP FI

FAIRVIW:BZ
11.08
BRL
0.00
0.04%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10.43 - 11.08
1年トータルリターン
6.17%
年初来リターン
5.86%
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前日終値
11.07
52週レンジ
10.43 - 11.08
1年トータルリターン
6.24%
年初来リターン
5.86%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
11.07889
資産総額 (百万 BRL) ( 12/07/2018)
16.252
設定日
04/20/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
289.66 千 8.92 百万 55.25
199.40 千 4.19 百万 25.94
123.39 千 1.49 百万 9.26
29.51 千 934.92 千 5.79
16.79 千 606.53 千 3.76
企業概要
Itau Flexprev Agile II CP FIC FIM is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206