Itau Flexprev Agile II CP FI

FAIRVIW:BZ
10.79
BRL
0.01
0.09%
更新日時 2018/09/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10.31 - 10.80
1年トータルリターン
4.63%
年初来リターン
3.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.78
52週レンジ
10.31 - 10.80
1年トータルリターン
4.77%
年初来リターン
3.10%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
10.79017
資産総額 (百万 BRL) ( 09/17/2018)
15.828
設定日
04/20/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
159.06 千 4.82 百万 40.88
199.40 千 4.12 百万 34.93
123.39 千 1.42 百万 12.06
29.51 千 858.15 千 7.28
16.79 千 569.51 千 4.83
企業概要
Itau Flexprev Fairview Multimercado Credito Privado FI is an open-end Fund incorporated in Brazil. The Fund will invest in a variety of assets.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206