Fairfield FI Renda Fixa Cred

FAIRFLD:BZ
15.82
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.82 - 15.82
1年トータルリターン
6.78%
年初来リターン
4.73%
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前日終値
15.81
52週レンジ
14.82 - 15.82
1年トータルリターン
6.88%
年初来リターン
4.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
15.81724
資産総額 (百万 BRL) ( 09/19/2018)
392.660
設定日
06/30/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO ALVES DE CASTRO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.72 千 113.46 百万 29.24
680.00 6.59 百万 1.70
520.00 5.48 百万 1.41
521.00 5.38 百万 1.39
5.10 百万 5.19 百万 1.34
5.00 百万 5.14 百万 1.33
490.00 4.96 百万 1.28
450.00 4.79 百万 1.24
445.00 4.31 百万 1.11
3.61 千 3.68 百万 0.95
企業概要
Fairfield FI Renda Fixa Credito Privado is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-