Fairfield FI Renda Fixa Cred

FAIRFLD:BZ
15.55
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2018/06/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.45 - 15.55
1年トータルリターン
7.69%
年初来リターン
2.97%
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前日終値
15.55
52週レンジ
14.45 - 15.55
1年トータルリターン
7.75%
年初来リターン
2.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
15.55095
資産総額 (百万 BRL) ( 06/14/2018)
349.315
設定日
06/30/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO ALVES DE CASTRO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.72 千 111.63 百万 30.69
9.30 千 9.62 百万 2.64
680.00 6.48 百万 1.78
520.00 5.38 百万 1.48
5.10 百万 5.29 百万 1.45
521.00 5.28 百万 1.45
490.00 5.04 百万 1.39
5.00 百万 5.03 百万 1.38
450.00 4.71 百万 1.29
445.00 4.24 百万 1.17
企業概要
Fairfield FI Renda Fixa Credito Privado is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-