Fairfield FI Renda Fixa Cred

FAIRFLD:BZ
16.04
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.07 - 16.04
1年トータルリターン
6.48%
年初来リターン
6.23%
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前日終値
16.04
52週レンジ
15.07 - 16.04
1年トータルリターン
6.57%
年初来リターン
6.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
16.04309
資産総額 (百万 BRL) ( 12/12/2018)
368.007
設定日
06/30/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.72 千 115.18 百万 31.39
9.30 千 9.61 百万 2.62
521.00 5.28 百万 1.44
5.10 百万 5.28 百万 1.44
5.00 百万 5.05 百万 1.38
490.00 5.03 百万 1.37
450.00 4.86 百万 1.32
465.00 4.77 百万 1.30
445.00 4.38 百万 1.19
3.61 千 3.62 百万 0.99
企業概要
Fairfield FI RF CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-