Fairfield FI Renda Fixa Cred

FAIRFLD:BZ
15.15
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2018/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.80 - 15.15
1年トータルリターン
9.85%
年初来リターン
0.32%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
15.15
52週レンジ
13.80 - 15.15
1年トータルリターン
10.02%
年初来リターン
0.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
15.14996
資産総額 (百万 BRL) ( 01/17/2018)
449.122
設定日
06/30/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO ALVES DE CASTRO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.72 千 108.76 百万 24.29
9.30 千 9.36 百万 2.09
2.00 千 6.78 百万 1.51
680.00 6.31 百万 1.41
520.00 5.50 百万 1.23
5.10 百万 5.37 百万 1.20
521.00 5.32 百万 1.19
490.00 5.11 百万 1.14
5.00 百万 5.09 百万 1.14
450.00 4.58 百万 1.02
企業概要
Fairfield FI Renda Fixa Credito Privado is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-