CPB - Fair Invest Balanced

FAIRBLT:AV
11.17
EUR
0.02
0.18%
更新日時 14:59 JST 2018/01/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10.82 - 11.23
1年トータルリターン
2.76%
年初来リターン
0.27%
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前日終値
11.19
52週レンジ
10.82 - 11.23
1年トータルリターン
3.04%
年初来リターン
0.27%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
11.17
資産総額 (百万 EUR) ( 12/31/2009)
3.876
設定日
05/13/2002
直近配当額 ( 06/16/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Fair Invest Balanced is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests in a balance of stock and bond funds.
住所
Semper Constantia Invest GmbH
Hessgasse 1
1010 Wien
Austria
電話番号
Tel: +43-1-536-16-0
Webサイト
www.sc-invest.at