フェア・オークス・インカム・ファンド

FAIR:LN
London
0.933
USD
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0.00%
更新日時 0:35 JST 2018/09/19
始値
0.933
安値 - 高値 レンジ(日)
0.933 - 0.933
前日終値
0.933
52週レンジ
0.930 - 1.060
1年トータルリターン
4.95%
年初来リターン
-0.70%
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始値
0.933
安値 - 高値 レンジ(日)
0.933 - 0.933
出来高
159,559
前日終値
0.933
52週レンジ
0.930 - 1.060
1年トータルリターン
4.95%
年初来リターン
-0.70%
基準価額 (NAV) ( 08/31/2018)
0.9282
資産総額 (USD) ( -)
-
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.27%
乖離率52週平均値
2.93%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/13/2018)
0.007
直近配当利回り(税込)
14.42%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.43%
3年トータルリターン
11.65%
5年トータルリターン
-
企業概要
フェア・オークス・インカム・ファンド(Fair Oaks Income Fund Limited)は、欧米の ローン担保証券(ローン担保証)に対するエクスポージャーを提供する。主に欧米の上位担保付変動金利ローンで構成されるポートフォリオにも投資する。
住所
Fair Oaks Capital Ltd
1 Albemarle Street, 2nd Floor
London W1S 4HA
United Kingdom
電話番号
44-20-3034-0400
Webサイト
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