フェア・オークス・インカム・ファンド

FAIR:LN
London
0.853
USD
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更新日時 18:15 JST 2018/12/10
始値
0.853
安値 - 高値 レンジ(日)
0.853 - 0.853
前日終値
0.853
52週レンジ
0.850 - 1.060
1年トータルリターン
-6.79%
年初来リターン
-7.79%
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始値
0.853
安値 - 高値 レンジ(日)
0.853 - 0.853
出来高
2,335
前日終値
0.853
52週レンジ
0.850 - 1.060
1年トータルリターン
-6.79%
年初来リターン
-7.79%
基準価額 (NAV) ( 10/31/2018)
0.9252
資産総額 (USD) ( -)
-
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-3.26%
乖離率52週平均値
1.67%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/13/2018)
0.007
直近配当利回り(税込)
15.78%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-6.94%
3年トータルリターン
10.17%
5年トータルリターン
-
企業概要
フェア・オークス・インカム・ファンド(Fair Oaks Income Fund Limited)は、欧米の ローン担保証券(ローン担保証)に対するエクスポージャーを提供する。主に欧米の上位担保付変動金利ローンで構成されるポートフォリオにも投資する。
住所
Fair Oaks Capital Ltd
1 Albemarle Street, 2nd Floor
London W1S 4HA
United Kingdom
電話番号
44-20-3034-0400
Webサイト
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