フェア・オークス・インカム・ファンド

FAIR:LN
London
0.958
USD
0.003
0.26%
更新日時 2018/06/21
始値
0.958
安値 - 高値 レンジ(日)
0.958 - 0.958
前日終値
0.955
52週レンジ
0.940 - 1.075
1年トータルリターン
1.57%
年初来リターン
-0.28%
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始値
0.958
安値 - 高値 レンジ(日)
0.958 - 0.958
出来高
330,422
前日終値
0.955
52週レンジ
0.940 - 1.075
1年トータルリターン
3.00%
年初来リターン
-0.28%
基準価額 (NAV) ( 04/30/2018)
0.9492
資産総額 (USD) ( -)
-
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.93%
乖離率52週平均値
4.21%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/14/2018)
0.007
直近配当利回り(税込)
14.05%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.15%
3年トータルリターン
12.12%
5年トータルリターン
-
企業概要
フェア・オークス・インカム・ファンド(Fair Oaks Income Fund Limited)は、欧米の ローン担保証券(ローン担保証)に対するエクスポージャーを提供する。主に欧米の上位担保付変動金利ローンで構成されるポートフォリオにも投資する。
住所
Fair Oaks Capital Ltd
1 Albemarle Street, 2nd Floor
London W1S 4HA
United Kingdom
電話番号
44-20-3034-0400
Webサイト
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