フェア・オークス・インカム・ファンド

FAIR:LN
London
1.020
USD
0.000
0.00%
更新日時 1:35 JST 2018/01/19
始値
1.020
安値 - 高値 レンジ(日)
1.020 - 1.020
前日終値
1.020
52週レンジ
0.960 - 1.075
1年トータルリターン
21.00%
年初来リターン
2.50%
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始値
1.020
安値 - 高値 レンジ(日)
1.020 - 1.020
出来高
129,900
前日終値
1.020
52週レンジ
0.960 - 1.075
1年トータルリターン
22.27%
年初来リターン
2.50%
基準価額 (NAV) ( 11/30/2017)
1.0036
資産総額 (USD) ( -)
-
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
3.63%
乖離率52週平均値
3.25%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/11/2018)
0.0575
直近配当利回り(税込)
13.19%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
6.29%
3年トータルリターン
14.10%
5年トータルリターン
-
企業概要
フェア・オークス・インカム・ファンド(Fair Oaks Income Fund Limited)は、欧米の ローン担保証券(ローン担保証)に対するエクスポージャーを提供する。主に欧米の上位担保付変動金利ローンで構成されるポートフォリオにも投資する。
住所
Fair Oaks Capital Ltd
67-68 Jermyn Street
London SW1Y 6NY
United Kingdom
電話番号
44-20-3034-0400
Webサイト
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