Fomento Ahorro Inversiones M

FAIM:SM
Soc.Bol SIBE
11.10
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/01/17
始値
11.10
安値 - 高値 レンジ(日)
11.10 - 11.10
前日終値
11.10
52週レンジ
10.34 - 11.83
1年トータルリターン
1.83%
年初来リターン
3.35%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
11.10
安値 - 高値 レンジ(日)
11.10 - 11.10
出来高
0
前日終値
11.10
52週レンジ
10.34 - 11.83
1年トータルリターン
2.59%
年初来リターン
3.35%
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
11.1168
資産総額 (百万 EUR) ( 04/04/2013)
4.671
設定日
05/26/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.15%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/14/2007)
0.4592
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.42%
3年トータルリターン
-0.65%
5年トータルリターン
0.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.38 千 408.00 千 8.66
641.94 千 398.00 千 8.44
9.99 千 324.00 千 6.87
3.83 千 268.00 千 5.69
117.12 千 260.00 千 5.52
75.17 千 218.00 千 4.63
7.31 千 216.00 千 4.58
2.00 千 211.00 千 4.48
41.36 千 203.00 千 4.31
5.09 千 195.00 千 4.14
企業概要
Fomento Ahorro Inversiones Mobiliarias SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is long-term capital growth.
住所
Fomento Ahorro Inversiones Mobiliari
Cronista Carreres 9 46003
46003 Valencia
Spain
電話番号
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Webサイト
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