Fomento Ahorro Inversiones M

FAIM:SM
Soc.Bol SIBE
10.40
EUR
0.00
0.00%
更新日時 0:39 JST 2018/06/23
始値
10.40
安値 - 高値 レンジ(日)
10.40 - 10.40
前日終値
10.40
52週レンジ
9.75 - 11.49
1年トータルリターン
-9.25%
年初来リターン
-3.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
10.40
安値 - 高値 レンジ(日)
10.40 - 10.40
出来高
0
前日終値
10.40
52週レンジ
9.75 - 11.49
1年トータルリターン
-10.03%
年初来リターン
-3.17%
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
10.3055
資産総額 (百万 EUR) ( 06/08/2018)
4.416
設定日
05/26/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.92%
乖離率52週平均値
0.07%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/14/2007)
0.4592
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.97%
3年トータルリターン
-5.73%
5年トータルリターン
0.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.38 千 408.00 千 8.66
641.94 千 398.00 千 8.44
9.99 千 324.00 千 6.87
3.83 千 268.00 千 5.69
117.12 千 260.00 千 5.52
75.17 千 218.00 千 4.63
7.31 千 216.00 千 4.58
2.00 千 211.00 千 4.48
41.36 千 203.00 千 4.31
5.09 千 195.00 千 4.14
企業概要
Fomento Ahorro Inversiones Mobiliarias SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is long-term capital growth.
住所
Fomento Ahorro Inversiones Mobiliari
Cronista Carreres 9 46003
46003 Valencia
Spain
電話番号
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Webサイト
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