First Asset Global Dividend

FAIGDAC:CN
12.52
CAD
0.02
0.14%
更新日時 2018/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.42 - 12.88
1年トータルリターン
10.12%
年初来リターン
3.51%
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前日終値
12.50
52週レンジ
11.42 - 12.88
1年トータルリターン
10.14%
年初来リターン
3.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
12.5203
資産総額 (百万 CAD) ( 03/31/2017)
29.570
設定日
05/23/2006
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.125
直近配当利回り(税込)
3.99%
ファンドマネージャ
JAMES MORTON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
2.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.07 千 650.57 千 5.12
10.65 千 534.42 千 4.21
6.90 千 524.51 千 4.13
1.68 千 450.59 千 3.55
4.10 千 449.92 千 3.54
15.08 千 447.80 千 3.53
2.91 千 439.92 千 3.47
1.39 千 409.92 千 3.23
2.85 千 403.98 千 3.18
2.56 千 401.55 千 3.16
企業概要
First Asset Global Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide unitholders with the opportunity for long-term capital appreciation. The Fund invests, directly or indirectly, primarily in equity securities of companies located anywhere in the world.
住所
First Assets Funds Inc
95 Wellington West Suite 1400
Toronto, Ontario M5J 2N7
Canada
電話番号
1-416-642-5998
Webサイト
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