First Asset Canadian Energy

FAICDBE:CN
4.86
CAD
0.01
0.17%
更新日時 2018/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.67 - 5.22
1年トータルリターン
4.43%
年初来リターン
1.00%
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前日終値
4.85
52週レンジ
4.67 - 5.22
1年トータルリターン
4.33%
年初来リターン
1.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
4.85628
資産総額 (百万 CAD) ( 12/29/2017)
8.083
設定日
09/02/2011
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.03
直近配当利回り(税込)
7.41%
ファンドマネージャ
LEE GOLDMAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
450.00 676.79 千 8.19
420.00 653.97 千 7.91
500.00 631.22 千 7.63
450.00 581.22 千 7.03
500.00 537.01 千 6.50
450.00 521.41 千 6.31
28.60 千 519.34 千 6.28
500.00 508.71 千 6.15
400.00 441.73 千 5.34
350.00 433.06 千 5.24
企業概要
First Asset Canadian Energy Convertible Debenture Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide monthly distributions and the opportunity for capital appreciation. The Fund invests in an actively-managed portfolio comprised primarily of convertible debentures of Canadian Energy Issuers.
住所
First Assets Funds Inc
95 Wellington West Suite 1400
Toronto, Ontario M5J 2N7
Canada
電話番号
1-416-642-5998
Webサイト
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