First Asset Canadian Convert

FAICDBB:CN
9.57
CAD
0.04
0.42%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.51 - 10.43
1年トータルリターン
-2.33%
年初来リターン
-2.64%
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前日終値
9.53
52週レンジ
9.51 - 10.43
1年トータルリターン
-2.25%
年初来リターン
-2.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
9.57041
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
146.460
設定日
08/24/2009
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.15
直近配当利回り(税込)
6.27%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
2.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.54 千 2.23 百万 4.20
1.89 千 2.07 百万 3.90
1.84 千 1.97 百万 3.70
181.46 千 1.86 百万 3.51
1.80 千 1.80 百万 3.38
1.20 千 1.75 百万 3.30
1.60 千 1.71 百万 3.23
1.85 千 1.68 百万 3.17
1.60 千 1.66 百万 3.13
1.60 千 1.65 百万 3.12
企業概要
First Asset Canadian Convertible Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund aims to provide quarterly distributions and the opportunity for capital appreciation through investment in Canadian debentures that are convertible into equity of Canadian issuers, investments of convertible debentures of non-Canadian issuers and fixed-income instruments and equities.
住所
First Assets Funds Inc
95 Wellington West Suite 1400
Toronto, Ontario M5J 2N7
Canada
電話番号
1-416-642-5998
Webサイト
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