First Asset Canadian Dividen

FAICDAL:CN
10.16
CAD
0.03
0.30%
更新日時 2018/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.79 - 10.30
1年トータルリターン
7.59%
年初来リターン
0.81%
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前日終値
10.13
52週レンジ
9.79 - 10.30
1年トータルリターン
8.14%
年初来リターン
0.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
10.1606
資産総額 (百万 CAD) ( 12/29/2017)
46.395
設定日
04/19/2012
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.05
直近配当利回り(税込)
5.91%
ファンドマネージャ
MANASH GOSWAMI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.58%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
First Asset Canadian Dividend Opportunity Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund aims to provide monthly distributions and the opportunity for capital appreciation by investing in an actively managed portfolio comprised primarily of high-quality dividend paying Canadian equity securities of Canadian utility issuers, pipeline issuers and telecommunications issuers.
住所
First Assets Funds Inc
95 Wellington West Suite 1400
Toronto, Ontario M5J 2N7
Canada
電話番号
1-416-642-5998
Webサイト
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