First Asset Active Utility &

FAI:CN
Toronto
10.21
CAD
0.04
0.43%
更新日時 2018/06/23
始値
10.21
安値 - 高値 レンジ(日)
10.21 - 10.21
出来高
5,786
前日終値
10.20
52週レンジ
9.72 - 10.90
1年トータルリターン
-1.94%
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始値
10.21
安値 - 高値 レンジ(日)
10.21 - 10.21
出来高
5,786
前日終値
10.20
52週レンジ
9.72 - 10.90
1年トータルリターン
-1.22%
年初来リターン
-1.35%
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
10.2368
資産総額 (百万 CAD) ( 06/22/2018)
21.919
設定日
02/17/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.26%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/22/2018)
0.0335
直近配当利回り(税込)
3.94%
経費率
0.65%
3ヶ月トータルリターン
4.57%
3年トータルリターン
5.68%
5年トータルリターン
8.37%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
First Asset Active Utility & Infrastructure ETF is an exchange traded fund established in Canada. The Fund seeks to provide high monthly cash distributions and low management fees together with the opportunity for capital appreciation. The Fund invests in an equally weighted diversified portfolio of senior Pipeline & Power Income Trusts on a passive basis.
住所
First Assets Funds Inc
2 Queen Street East, Suite 1200
Toronto, Ontario M5C 3G7
Canada
電話番号
1-416-642-1289