Fagu FIM CP IE

FAGUMT:BZ
2.02
BRL
0.00
0.09%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.87 - 2.05
1年トータルリターン
8.17%
年初来リターン
6.48%
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前日終値
2.02
52週レンジ
1.87 - 2.05
1年トータルリターン
8.07%
年初来リターン
6.48%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
2.022945
資産総額 (百万 BRL) ( 12/11/2018)
120.897
設定日
02/03/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
187.80 千 26.30 百万 22.13
132.98 千 17.62 百万 14.83
55.85 千 15.93 百万 13.40
46.31 千 14.34 百万 12.07
69.74 千 8.97 百万 7.55
39.22 千 4.89 百万 4.11
25.59 千 4.80 百万 4.04
38.36 千 4.57 百万 3.85
38.52 千 3.99 百万 3.35
18.45 千 3.88 百万 3.27
企業概要
Fagu FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491