Fagu FIM CP IE

FAGUMT:BZ
1.93
BRL
0.00
0.22%
更新日時 2018/01/12
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.70 - 1.92
1年トータルリターン
13.07%
年初来リターン
1.46%
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前日終値
1.92
52週レンジ
1.70 - 1.92
1年トータルリターン
13.18%
年初来リターン
1.46%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/12/2018)
1.927558
資産総額 (百万 BRL) ( 01/12/2018)
115.197
設定日
02/03/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
192.94 千 26.20 百万 23.51
129.42 千 16.58 百万 14.88
55.85 千 14.26 百万 12.80
45.25 千 5.80 百万 5.20
49.30 千 5.56 百万 4.99
51.40 千 5.53 百万 4.96
51.85 千 5.50 百万 4.94
37.59 千 5.36 百万 4.81
25.59 千 4.49 百万 4.03
11.30 千 3.29 百万 2.96
企業概要
Fagu FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491