Fagu FIM CP IE

FAGUMT:BZ
2.00
BRL
0.00
0.18%
更新日時 2018/09/17
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.86 - 2.02
1年トータルリターン
7.48%
年初来リターン
5.28%
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前日終値
2.00
52週レンジ
1.86 - 2.02
1年トータルリターン
7.69%
年初来リターン
5.28%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
2.00002
資産総額 (百万 BRL) ( 09/17/2018)
119.527
設定日
02/03/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
203.55 千 27.95 百万 23.95
129.42 千 17.42 百万 14.92
55.85 千 15.32 百万 13.12
69.74 千 8.63 百万 7.39
28.23 千 8.60 百万 7.37
51.48 千 6.64 百万 5.69
39.22 千 4.78 百万 4.09
25.59 千 4.72 百万 4.04
38.36 千 4.45 百万 3.81
18.45 千 3.80 百万 3.26
企業概要
Fagu FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491