Fagu FIM CP IE

FAGUMT:BZ
1.94
BRL
0.00
0.20%
更新日時 2018/06/20
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.75 - 2.02
1年トータルリターン
10.89%
年初来リターン
2.17%
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前日終値
1.94
52週レンジ
1.75 - 2.02
1年トータルリターン
10.91%
年初来リターン
2.17%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
1.941041
資産総額 (百万 BRL) ( 06/20/2018)
116.003
設定日
02/03/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
203.55 千 29.75 百万 25.03
129.42 千 17.98 百万 15.13
55.85 千 15.18 百万 12.77
51.48 千 7.04 百万 5.92
57.99 千 6.93 百万 5.83
37.59 千 5.58 百万 4.69
25.59 千 4.79 百万 4.03
39.22 千 4.78 百万 4.02
38.36 千 4.34 百万 3.65
13.82 千 4.14 百万 3.49
企業概要
Fagu FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491