Algebris UCITS Funds Plc - A

FAGREUR:ID
105.90
EUR
1.55
1.49%
更新日時 2018/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.95 - 126.28
1年トータルリターン
-7.95%
年初来リターン
-9.57%
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前日終値
104.35
52週レンジ
100.95 - 126.28
1年トータルリターン
-6.97%
年初来リターン
-9.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
105.9
資産総額 (百万 EUR) ( 08/31/2018)
94.574
設定日
06/15/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
4.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.30 千 3.30 百万 6.26
63.91 千 3.10 百万 5.88
54.10 千 2.94 百万 5.58
2.50 千 2.50 百万 4.74
71.38 千 2.30 百万 4.37
75.00 千 2.19 百万 4.15
99.90 千 2.12 百万 4.02
35.52 千 2.08 百万 3.94
55.10 千 1.85 百万 3.50
21.31 千 1.83 百万 3.47
企業概要
Algebris Financial Equity Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is generate superior risk adjusted returns over an investment cycle by identifying mis-pricing opportunities through fundamental analysis of a company's intrinsic value. The Fund invests primarily in financial stocks with a global remit. It has the ability to take both long and short positions.
住所
Algebris Investments UK Ltd
4th Floor, 1 St James's Market
London SW1Y 4AH
United Kingdom
電話番号
44-203-196-2520
Webサイト
www.algebris.com