Algebris UCITS Funds Plc - A
FAGFUBC:ID
127.56
CHF
0.38
0.30%
更新日時 2019/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
113.80 - 174.86
1年トータルリターン
-25.88%
年初来リターン
9.97%
前日終値
127.94
52週レンジ
113.80 - 174.86
1年トータルリターン
-25.38%
年初来リターン
9.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
127.56
資産総額 (百万 EUR) ( 12/31/2018)
80.328
設定日
01/12/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
2.67%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| PRU:US ﾌﾟﾙﾃﾞﾝｼｬﾙ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ | 82.82 千 | 6.63 百万 | 6.68 |
| BX:US ブラックストーン･グループ | 237.09 千 | 6.53 百万 | 6.57 |
| CVAL:IM ｸﾚﾃﾞｨﾄ･ｳﾞｧﾙﾃｯﾘﾈｰｾﾞ | 52.57 百万 | 5.07 百万 | 5.11 |
| APO:US ｱﾎﾟﾛ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ | 135.67 千 | 3.70 百万 | 3.73 |
| 3988:HK 中国銀行 [ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾁｬｲﾅ] | 7.76 百万 | 3.29 百万 | 3.32 |
| LNC:US ﾘﾝｶｰﾝ･ﾅｼｮﾅﾙ | 61.75 千 | 3.29 百万 | 3.31 |
| ATH:US ｱﾃﾈ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 82.33 千 | 3.09 百万 | 3.11 |
| 8316:JP 三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ | 86.60 千 | 2.88 百万 | 2.90 |
| CMA:US ｺﾒﾘｶ | 34.08 千 | 2.65 百万 | 2.67 |
| UBSG:SW UBSｸﾞﾙｰﾌﾟ | 189.80 千 | 2.51 百万 | 2.53 |
企業概要
Algebris Financial Equity Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is generate superior risk adjusted returns over an investment cycle by identifying mis-pricing opportunities through fundamental analysis of a company's intrinsic value. The Fund invests primarily in financial stocks with a global remit. It has the ability to take both long and short positions.
住所
Algebris Investments UK Ltd4th Floor, 1 St James's Market
London SW1Y 4AH
United Kingdom
電話番号
44-203-196-2520 Webサイト
www.algebris.com