Algebris UCITS Funds Plc - A
FAGFUBC:ID
136.67
CHF
3.65
2.60%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
136.67 - 174.86
1年トータルリターン
-11.38%
年初来リターン
-15.00%
前日終値
140.32
52週レンジ
136.67 - 174.86
1年トータルリターン
-11.42%
年初来リターン
-15.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
136.67
資産総額 (百万 EUR) ( 09/28/2018)
98.921
設定日
01/12/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
2.67%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| QZ098152:COR | 3.30 千 | 3.30 百万 | 6.26 |
| WFC:US ｳｪﾙｽﾞ･ﾌｧｰｺﾞ | 63.91 千 | 3.10 百万 | 5.88 |
| DFS:US ﾃﾞｨｽｶﾊﾞｰ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ｻｰﾋﾞｼｽﾞ | 54.10 千 | 2.94 百万 | 5.58 |
| AM695353:COR | 2.50 千 | 2.50 百万 | 4.74 |
| VOYA:US ﾎﾞﾔ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ | 71.38 千 | 2.30 百万 | 4.37 |
| BX:US ブラックストーン･グループ | 75.00 千 | 2.19 百万 | 4.15 |
| BAC:US ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｱﾒﾘｶ | 99.90 千 | 2.12 百万 | 4.02 |
| C:US シティグループ | 35.52 千 | 2.08 百万 | 3.94 |
| EBS:AV エアステ･グループ･バンク | 55.10 千 | 1.85 百万 | 3.50 |
| TPEIR:GA ﾋﾟﾚｳｽ銀行 | 21.31 千 | 1.83 百万 | 3.47 |
企業概要
Algebris Financial Equity Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is generate superior risk adjusted returns over an investment cycle by identifying mis-pricing opportunities through fundamental analysis of a company's intrinsic value. The Fund invests primarily in financial stocks with a global remit. It has the ability to take both long and short positions.
住所
Algebris Investments UK Ltd4th Floor, 1 St James's Market
London SW1Y 4AH
United Kingdom
電話番号
44-203-196-2520 Webサイト
www.algebris.com