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Fidelity American Equity Cur

FAECNCS5:CN
23.87
CAD
0.06
0.27%
更新日時 2019/06/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.75 - 24.16
1年トータルリターン
12.91%
年初来リターン
16.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
23.94
52週レンジ
19.75 - 24.16
1年トータルリターン
12.86%
年初来リターン
16.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/25/2019)
23.8717
資産総額 (百万 CAD) ( 05/31/2019)
81.274
設定日
05/28/2014
直近配当額 ( 05/31/2019)
0.0833
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Steve MacMillan
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
2.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
278.81 千 6.62 百万 6.56
100.17 千 5.84 百万 5.80
37.44 千 5.15 百万 5.11
24.22 千 4.60 百万 4.57
94.65 千 4.60 百万 4.57
69.60 千 4.08 百万 4.05
16.80 千 3.32 百万 3.30
24.65 千 3.11 百万 3.09
31.32 千 2.84 百万 2.81
25.33 千 2.81 百万 2.79
企業概要
Fidelity American Equity Currency Neutral Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund aims to achieve long-term capital growth. The Fund invests primarily in equity securities of U.S. companies.
住所
Fidelity Investments Canada Ltd
483 Bay Street, Suite 200
Toronto, Ontario M5G 2N7
Canada
電話番号
1-416-307-5200
Webサイト
www.fidelity.ca