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Brasilprev RT Fado FIC FI Mu

FADOFIC:BZ
1.33
BRL
0.00
0.04%
更新日時 2019/06/24
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.21 - 1.33
1年トータルリターン
9.67%
年初来リターン
4.98%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.33
52週レンジ
1.21 - 1.33
1年トータルリターン
9.88%
年初来リターン
4.98%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/24/2019)
1.330047
資産総額 (百万 BRL) ( 06/24/2019)
53.218
設定日
06/03/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.78 百万 24.44 百万 46.97
4.16 百万 8.20 百万 15.75
1.55 百万 6.84 百万 13.14
2.69 百万 5.31 百万 10.20
578.87 千 2.76 百万 5.30
797.43 千 2.40 百万 4.62
630.59 千 936.72 千 1.80
344.17 千 374.69 千 0.72
232.04 千 286.22 千 0.55
233.83 千 275.81 千 0.53
企業概要
Brasilprev Rt Fado FIC FIM CP is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
BrasilPrev Seguros e Previdencia SA
Rua Verbo Divino, 1711
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 0800 729 7170