Frost Low Duration Bond Fund

FADLX:US
NASDAQ GM
10.20
USD
0.00
0.00%
更新日時 2019/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.14 - 10.21
1年トータルリターン
1.78%
年初来リターン
0.10%
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前日終値
10.20
52週レンジ
10.14 - 10.21
1年トータルリターン
1.78%
年初来リターン
0.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
10.2
資産総額 (百万 USD) ( 01/15/2019)
319.379
設定日
05/31/2002
直近配当額 ( 12/28/2018)
0.0137
直近配当利回り(税込)
1.61%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.25%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.30%
経費率
0.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.00 千 22.78 百万 7.23
20.39 千 20.29 百万 6.44
20.00 千 19.74 百万 6.26
20.00 千 19.34 百万 6.14
10.00 千 9.97 百万 3.16
10.00 千 9.85 百万 3.13
9.50 千 9.51 百万 3.02
7.00 千 7.03 百万 2.23
6.61 千 5.30 百万 1.68
5.00 千 5.12 百万 1.62
企業概要
Frost Low Duration Bond Fund seeks total return, consisting of income and capital appreciation, consistent with preservation of principal by investing in a diversified mix of taxable fixed income securities. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays U.S. 1-5 Year Government/Credit Index.
住所
Frost Investment Advisors LLC
100 West Houston Street
15th Floor
San Antonio, TX 78299
電話番号
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Webサイト
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