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Fidelity Advisor Diversified

FADIX:US
NASDAQ GM
21.53
USD
0.14
0.65%
更新日時 2019/06/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.31 - 22.57
1年トータルリターン
-3.54%
年初来リターン
13.38%
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前日終値
21.67
52週レンジ
18.31 - 22.57
1年トータルリターン
-4.28%
年初来リターン
13.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/14/2019)
21.53
資産総額 (十億 USD) ( 05/31/2019)
1.738
設定日
12/17/1998
直近配当額 ( 12/07/2018)
0.109
直近配当利回り(税込)
0.51%
ファンドマネージャ
Bill Bower
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.50%
信託報酬額
0.66%
経費率
1.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
296.57 千 38.23 百万 2.10
138.60 千 36.57 百万 2.01
3.14 百万 32.13 百万 1.77
462.10 千 27.96 百万 1.54
131.50 千 27.46 百万 1.51
41.70 千 25.87 百万 1.42
368.30 千 25.84 百万 1.42
336.88 千 25.10 百万 1.38
1.05 百万 23.88 百万 1.31
687.97 千 22.82 百万 1.26
企業概要
Fidelity Advisor Diversified International Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks capital growth by investing in common stocks of non-U.S. issuers. The Fund allocates investments across countries and regions considering the size of the market in each country and region relative to the size of the international market as a whole.
住所
Fidelity Investments
245 Summer Street
Boston, MA 02210
電話番号
1-800-544-6666