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Fadeco FI Multimercado Credi

FADECO:BZ
1.52
BRL
0.00
0.11%
更新日時 2019/06/19
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.48 - 1.62
1年トータルリターン
-1.11%
年初来リターン
-6.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.52
52週レンジ
1.48 - 1.62
1年トータルリターン
-0.96%
年初来リターン
-6.04%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/19/2019)
1.517523
資産総額 (百万 BRL) ( 06/19/2019)
18.563
設定日
12/26/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.62%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
236.00 2.38 百万 12.98
16.72 千 2.14 百万 11.67
182.00 1.83 百万 10.01
256.03 千 707.62 千 3.86
3.87 千 663.55 千 3.62
451.32 千 651.79 千 3.56
468.87 千 640.64 千 3.49
2.39 千 635.36 千 3.47
320.11 千 629.91 千 3.44
579.84 千 626.33 千 3.42
企業概要
Fadeco FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Reliance Asset Management Adm/Brazil
R. dos Pinheiros, 870 - 22 Andar
05422-001 - Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3089-9393