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Fidelity Advisor Convertible

FACVX:US
NASDAQ GM
28.77
USD
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更新日時 2019/06/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
24.13 - 29.12
1年トータルリターン
6.39%
年初来リターン
15.33%
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前日終値
28.77
52週レンジ
24.13 - 29.12
1年トータルリターン
6.71%
年初来リターン
15.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/17/2019)
28.77
資産総額 (十億 USD) ( 05/31/2019)
1.444
設定日
01/05/1987
直近配当額 ( 04/05/2019)
0.061
直近配当利回り(税込)
0.85%
ファンドマネージャ
Adam Kramer
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.25%
経費率
0.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.18 千 34.13 百万 2.28
163.60 千 32.83 百万 2.19
23.35 千 27.27 百万 1.82
20.79 千 26.97 百万 1.80
17.85 千 26.42 百万 1.76
6.96 千 24.55 百万 1.64
15.68 千 20.59 百万 1.37
15.22 千 20.11 百万 1.34
13.52 千 20.06 百万 1.34
202.90 千 19.93 百万 1.33
企業概要
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund seeks a high level of total return through a combination of current income and capital appreciation by investing in convertible securities, which are often lower quality debt securities.
住所
Fidelity Investments
245 Summer Street
Boston, MA 02210
電話番号
1-800-544-6666